信诚中证800金融指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30141545.56 |
| 结算备付金 |
518783.42 |
| 存出保证金 |
75551.73 |
| 交易性金融资产 |
537822627.66 |
| 股票投资 |
536564625.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1258002.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3710.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65582.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568627801.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210.35 |
| 应付赎回款 |
2505329.34 |
| 应付管理人报酬 |
521475.04 |
| 应付托管费 |
114724.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269359.75 |
| 负债合计 |
3581186.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264151272.85 |
| 所有者权益合计 |
565046615.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
568627801.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38917688.56 |
| 结算备付金 |
2457182.42 |
| 存出保证金 |
55740.88 |
| 交易性金融资产 |
669732832.97 |
| 股票投资 |
669732832.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25965.17 |
| 应收利息 |
7658.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107466.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711304534.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
663986.94 |
| 应付管理人报酬 |
664994.22 |
| 应付托管费 |
146298.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240205.46 |
| 负债合计 |
2155838.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401376284.05 |
| 所有者权益合计 |
709148695.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
711304534.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41398428.3 |
| 结算备付金 |
515003.2 |
| 存出保证金 |
14615.22 |
| 交易性金融资产 |
773311564.49 |
| 股票投资 |
773311564.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4685506.26 |
| 应收利息 |
8825.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18565.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819952508.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
600557.65 |
| 应付管理人报酬 |
682291.92 |
| 应付托管费 |
150104.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374355.95 |
| 负债合计 |
1897944.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415845228.79 |
| 所有者权益合计 |
818054563.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
819952508.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47931217.52 |
| 结算备付金 |
513124.06 |
| 存出保证金 |
39481.98 |
| 交易性金融资产 |
804219503.05 |
| 股票投资 |
804219503.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8678.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39007.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852751012.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2765548.88 |
| 应付管理人报酬 |
681305.63 |
| 应付托管费 |
149887.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632059.97 |
| 负债合计 |
4338223.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447480666.32 |
| 所有者权益合计 |
848412789.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
852751012.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46168745.73 |
| 结算备付金 |
511261.47 |
| 存出保证金 |
9632.85 |
| 交易性金融资产 |
708696030.4 |
| 股票投资 |
708696030.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40009.99 |
| 应收利息 |
8795.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156728.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755591204.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34650.99 |
| 应付管理人报酬 |
668504.78 |
| 应付托管费 |
147071.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694605.51 |
| 负债合计 |
1706994.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511417455.07 |
| 所有者权益合计 |
753884209.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
755591204.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41355721.15 |
| 结算备付金 |
1169293.84 |
| 存出保证金 |
92421.28 |
| 交易性金融资产 |
750279900.11 |
| 股票投资 |
750279900.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8182.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28534.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792934053.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16822.98 |
| 应付管理人报酬 |
686793.79 |
| 应付托管费 |
151094.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608087.32 |
| 负债合计 |
1776428.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526087734.8 |
| 所有者权益合计 |
791157624.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
792934053.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53557571.41 |
| 结算备付金 |
6756302.94 |
| 存出保证金 |
206956.08 |
| 交易性金融资产 |
1022864965.7 |
| 股票投资 |
1021505765.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1359200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12891.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53300.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083451987.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1494568.59 |
| 应付赎回款 |
19462.03 |
| 应付管理人报酬 |
949302.29 |
| 应付托管费 |
208846.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800571.5 |
| 负债合计 |
3894253.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610324206.12 |
| 所有者权益合计 |
1079557733.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083451987.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31765014.25 |
| 结算备付金 |
8828008.68 |
| 存出保证金 |
155843.99 |
| 交易性金融资产 |
1643265825.41 |
| 股票投资 |
1593315825.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49950000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4973798.72 |
| 应收利息 |
979043.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1689968129.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4674121.86 |
| 应付管理人报酬 |
1404602.43 |
| 应付托管费 |
309012.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668825.41 |
| 负债合计 |
9089304.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020753552.83 |
| 所有者权益合计 |
1680878824.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1689968129.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30850248.73 |
| 结算备付金 |
6131225.88 |
| 存出保证金 |
127973.26 |
| 交易性金融资产 |
1821190841.08 |
| 股票投资 |
1761376841.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59814000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
535696.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1858836580.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1202.61 |
| 应付管理人报酬 |
1681261.22 |
| 应付托管费 |
369877.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655484.92 |
| 负债合计 |
3246387.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1202279401.76 |
| 所有者权益合计 |
1855590193.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858836580.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80883772.06 |
| 结算备付金 |
35364816.66 |
| 存出保证金 |
208662.74 |
| 交易性金融资产 |
2109542764.69 |
| 股票投资 |
2109542764.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
415326.62 |
| 应收利息 |
22901.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2226438543.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43869.72 |
| 应付管理人报酬 |
1853371.18 |
| 应付托管费 |
407741.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485468.55 |
| 负债合计 |
3209941.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1513558533.87 |
| 所有者权益合计 |
2223228602.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2226438543.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60301605.57 |
| 结算备付金 |
35235742.47 |
| 存出保证金 |
2740536.63 |
| 交易性金融资产 |
3018614324.7 |
| 股票投资 |
2938350324.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80264000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2273248.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2021695.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3121187153.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65081.82 |
| 应付管理人报酬 |
2694585.74 |
| 应付托管费 |
592808.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602512.38 |
| 负债合计 |
4917677.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1898792027.67 |
| 所有者权益合计 |
3116269475.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3121187153.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206835567.33 |
| 结算备付金 |
5966744.79 |
| 存出保证金 |
3970972.09 |
| 交易性金融资产 |
12524583991.3 |
| 股票投资 |
12064794991.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459789000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13639886.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70438151.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12825435313.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1314431.41 |
| 应付管理人报酬 |
11139556.61 |
| 应付托管费 |
2450702.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1053838.76 |
| 负债合计 |
24838542.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6786390680.93 |
| 所有者权益合计 |
12800596770.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12825435313.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23600694.0 |
| 结算备付金 |
12784382.55 |
| 存出保证金 |
494166.55 |
| 交易性金融资产 |
7340968401.69 |
| 股票投资 |
6992812975.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348155426.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8165661.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7533747.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7393547053.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
342.58 |
| 应付赎回款 |
19002289.78 |
| 应付管理人报酬 |
4506843.22 |
| 应付托管费 |
991505.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593506.55 |
| 负债合计 |
29626611.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3952913326.81 |
| 所有者权益合计 |
7363920442.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
7393547053.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40598.09 |
| 结算备付金 |
201373.35 |
| 存出保证金 |
21190.72 |
| 交易性金融资产 |
15042708.18 |
| 股票投资 |
14124226.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
918482.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24164.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47999.93 |
| 资产总计 |
15378034.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
976.27 |
| 应付管理人报酬 |
12797.66 |
| 应付托管费 |
2815.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262557.9 |
| 负债合计 |
291030.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15196957.03 |
| 所有者权益合计 |
15087003.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
15378034.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262595958.35 |
| 结算备付金 |
1363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1531980.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264629302.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108516.95 |
| 应付托管费 |
23873.72 |
| 应付销售服务费 |
8692.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49368.54 |
| 负债合计 |
190451.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263186356.17 |
| 所有者权益合计 |
264438851.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
264629302.56 |
