鹏华证券保险分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
72271667.18 |
| 结算备付金 |
314282.33 |
| 存出保证金 |
200927.87 |
| 交易性金融资产 |
1249319945.37 |
| 股票投资 |
1249319945.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1474824.37 |
| 应收利息 |
7983.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4793384.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328383015.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5290049.02 |
| 应付管理人报酬 |
1047499.39 |
| 应付托管费 |
230449.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291484.28 |
| 负债合计 |
7390244.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641887466.78 |
| 所有者权益合计 |
1320992770.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328383015.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56447842.68 |
| 结算备付金 |
114127.68 |
| 存出保证金 |
111905.13 |
| 交易性金融资产 |
913565765.84 |
| 股票投资 |
913565765.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11113.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5238066.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975488821.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
338307.52 |
| 应付赎回款 |
6071334.08 |
| 应付管理人报酬 |
777228.73 |
| 应付托管费 |
170990.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203243.67 |
| 负债合计 |
7830486.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565517688.52 |
| 所有者权益合计 |
967658335.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
975488821.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66520067.63 |
| 结算备付金 |
1637892.62 |
| 存出保证金 |
183804.5 |
| 交易性金融资产 |
1218671087.23 |
| 股票投资 |
1218671087.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15622.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16703816.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1303732290.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5644890.44 |
| 应付赎回款 |
7337446.73 |
| 应付管理人报酬 |
1036764.59 |
| 应付托管费 |
228088.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295035.41 |
| 负债合计 |
15010911.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713374804.0 |
| 所有者权益合计 |
1288721378.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303732290.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72707577.22 |
| 结算备付金 |
2014964.12 |
| 存出保证金 |
451397.31 |
| 交易性金融资产 |
1231286995.85 |
| 股票投资 |
1231286995.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
988771.96 |
| 应收利息 |
15007.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1092614.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1308557328.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3793443.61 |
| 应付管理人报酬 |
1081926.93 |
| 应付托管费 |
238023.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428229.95 |
| 负债合计 |
6195558.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751613427.37 |
| 所有者权益合计 |
1302361769.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1308557328.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50040714.71 |
| 结算备付金 |
4974228.86 |
| 存出保证金 |
363736.15 |
| 交易性金融资产 |
919965325.25 |
| 股票投资 |
919965325.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28013333.41 |
| 应收利息 |
15055.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503293.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1003875687.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
341705.92 |
| 应付管理人报酬 |
1082945.4 |
| 应付托管费 |
238247.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454080.37 |
| 负债合计 |
3482082.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791833818.1 |
| 所有者权益合计 |
1000393604.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1003875687.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50488727.56 |
| 结算备付金 |
90262.96 |
| 存出保证金 |
131775.58 |
| 交易性金融资产 |
841358976.97 |
| 股票投资 |
841358976.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10730.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
536638.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892617111.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
999140.05 |
| 应付管理人报酬 |
774066.2 |
| 应付托管费 |
170294.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277952.33 |
| 负债合计 |
2436226.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653881597.7 |
| 所有者权益合计 |
890180884.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
892617111.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70635830.2 |
| 结算备付金 |
839280.46 |
| 存出保证金 |
319420.49 |
| 交易性金融资产 |
1239425672.81 |
| 股票投资 |
1239425672.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3491825.14 |
| 应收利息 |
16646.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433860.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1315162535.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4415335.44 |
| 应付管理人报酬 |
1152307.58 |
| 应付托管费 |
253507.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734069.65 |
| 负债合计 |
7094525.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762534013.02 |
| 所有者权益合计 |
1308068010.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1315162535.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97680738.72 |
| 结算备付金 |
170097.47 |
| 存出保证金 |
70343.7 |
| 交易性金融资产 |
1731949394.95 |
| 股票投资 |
1731949394.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4645648.07 |
| 应收利息 |
19484.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
933359.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835469067.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3547444.16 |
| 应付管理人报酬 |
1252893.73 |
| 应付托管费 |
275636.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509277.15 |
| 负债合计 |
6316734.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1113056967.18 |
| 所有者权益合计 |
1829152332.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835469067.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70938155.56 |
| 结算备付金 |
42747.29 |
| 存出保证金 |
224648.74 |
| 交易性金融资产 |
1309163240.97 |
| 股票投资 |
1309163240.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58836.89 |
| 应收利息 |
15920.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183275.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380626824.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.65 |
| 应付赎回款 |
528383.31 |
| 应付管理人报酬 |
1242212.22 |
| 应付托管费 |
273286.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639286.93 |
| 负债合计 |
3051058.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884203303.63 |
| 所有者权益合计 |
1377575765.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380626824.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97140676.94 |
| 结算备付金 |
277086.0 |
| 存出保证金 |
322369.82 |
| 交易性金融资产 |
1719256971.66 |
| 股票投资 |
1719256971.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
403650.93 |
| 应收利息 |
19400.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4622678.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1822042834.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5860242.33 |
| 应付管理人报酬 |
1568436.44 |
| 应付托管费 |
345056.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567682.58 |
| 负债合计 |
9446601.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200655966.55 |
| 所有者权益合计 |
1812596232.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1822042834.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163933618.23 |
| 结算备付金 |
6793089.02 |
| 存出保证金 |
3437525.36 |
| 交易性金融资产 |
2812803065.02 |
| 股票投资 |
2812803065.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42325919.84 |
| 应收利息 |
41590.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2330250.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3031665058.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56848538.77 |
| 应付管理人报酬 |
2507534.36 |
| 应付托管费 |
551657.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112434.35 |
| 负债合计 |
63783851.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660462406.11 |
| 所有者权益合计 |
2967881207.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3031665058.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687070469.77 |
| 结算备付金 |
1057262.79 |
| 存出保证金 |
4660355.71 |
| 交易性金融资产 |
12197702443.9 |
| 股票投资 |
12197702443.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147795.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176216267.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13066854595.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147962122.49 |
| 应付赎回款 |
102864552.94 |
| 应付管理人报酬 |
11404500.65 |
| 应付托管费 |
2508990.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1903466.59 |
| 负债合计 |
278159806.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5819800032.02 |
| 所有者权益合计 |
12788694789.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13066854595.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624554616.66 |
| 结算备付金 |
7519239.76 |
| 存出保证金 |
269614.9 |
| 交易性金融资产 |
5489286466.93 |
| 股票投资 |
5489286466.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39493435.01 |
| 应收利息 |
99860.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182054229.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6343277462.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539440441.17 |
| 应付管理人报酬 |
3530510.18 |
| 应付托管费 |
776712.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2363130.09 |
| 负债合计 |
550594881.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2505862047.15 |
| 所有者权益合计 |
5792682581.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6343277462.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24684993.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
138469284.4 |
| 股票投资 |
138469284.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
237277564.05 |
| 应收利息 |
137071.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11940.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400580853.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9370137.03 |
| 应付赎回款 |
89387511.57 |
| 应付管理人报酬 |
74533.74 |
| 应付托管费 |
16397.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348834.04 |
| 负债合计 |
99317855.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298792913.3 |
| 所有者权益合计 |
301262997.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
400580853.36 |
