鹏华信息分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166728610.78元 |
| 本期利润 |
158273785.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3421406.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
675454507.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96418880.77元 |
| 本期利润 |
140421874.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72698600.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
717536807.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68154835.36元 |
| 本期利润 |
194105053.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132226089.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4317元 |
| 期末基金资产净值 |
398761391.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14897917.76元 |
| 本期利润 |
83088533.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-240349485.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5856元 |
| 期末基金资产净值 |
407886365.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74910657.99元 |
| 本期利润 |
-117440419.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217665101.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6432元 |
| 期末基金资产净值 |
274078542.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29346219.21元 |
| 本期利润 |
-44362373.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117726129.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4704元 |
| 期末基金资产净值 |
267245057.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5038174.56元 |
| 本期利润 |
35581137.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86608146.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3574元 |
| 期末基金资产净值 |
302265255.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5620972.92元 |
| 本期利润 |
20782679.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85826977.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3599元 |
| 期末基金资产净值 |
280927623.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65246990.55元 |
| 本期利润 |
-119956738.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98346391.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3437元 |
| 期末基金资产净值 |
320708559.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62022239.38元 |
| 本期利润 |
-100697347.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111597413.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3336元 |
| 期末基金资产净值 |
397570420.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-423657538.29元 |
| 本期利润 |
-381749163.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89112774.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1839元 |
| 期末基金资产净值 |
669583211.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
422557750.66元 |
| 本期利润 |
127373483.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832220713.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3166元 |
| 期末基金资产净值 |
2322429772.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7538309.07元 |
| 本期利润 |
-22064755.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78183574.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1959元 |
| 期末基金资产净值 |
487016716.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.0% |
