鹏华信息分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
38120788.12 |
| 结算备付金 |
279081.12 |
| 存出保证金 |
108345.38 |
| 交易性金融资产 |
637742209.19 |
| 股票投资 |
637742209.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3529437.76 |
| 应收利息 |
4243.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3534670.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683318775.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6633907.74 |
| 应付管理人报酬 |
570349.61 |
| 应付托管费 |
125476.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248464.81 |
| 负债合计 |
7864268.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288815946.47 |
| 所有者权益合计 |
675454507.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
683318775.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35143844.39 |
| 结算备付金 |
726639.82 |
| 存出保证金 |
219308.88 |
| 交易性金融资产 |
674585359.12 |
| 股票投资 |
674585359.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381628.95 |
| 应收利息 |
8458.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16288529.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727353768.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8446181.43 |
| 应付管理人报酬 |
576294.53 |
| 应付托管费 |
126784.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192639.69 |
| 负债合计 |
9816961.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313637329.82 |
| 所有者权益合计 |
717536807.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
727353768.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21900632.58 |
| 结算备付金 |
151133.9 |
| 存出保证金 |
90795.26 |
| 交易性金融资产 |
377249993.88 |
| 股票投资 |
377249993.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5307.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3768621.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403166484.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
392668.28 |
| 应付赎回款 |
3190072.01 |
| 应付管理人报酬 |
342666.7 |
| 应付托管费 |
75386.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225010.82 |
| 负债合计 |
4405093.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223200342.84 |
| 所有者权益合计 |
398761391.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
403166484.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24446902.81 |
| 结算备付金 |
51545.75 |
| 存出保证金 |
91900.99 |
| 交易性金融资产 |
384253548.47 |
| 股票投资 |
384253548.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36190.32 |
| 应收利息 |
4426.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
461239.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409345754.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70736.01 |
| 应付赎回款 |
507982.97 |
| 应付管理人报酬 |
273923.0 |
| 应付托管费 |
60263.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380180.7 |
| 负债合计 |
1459388.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299068511.72 |
| 所有者权益合计 |
407886365.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
409345754.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15612961.85 |
| 结算备付金 |
704216.24 |
| 存出保证金 |
71008.46 |
| 交易性金融资产 |
259732950.59 |
| 股票投资 |
259732950.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3784.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
575382.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276700304.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1294624.18 |
| 应付赎回款 |
419724.15 |
| 应付管理人报酬 |
239631.74 |
| 应付托管费 |
52718.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396355.9 |
| 负债合计 |
2621762.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253663119.66 |
| 所有者权益合计 |
274078542.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
276700304.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14594439.81 |
| 结算备付金 |
49964.32 |
| 存出保证金 |
32190.29 |
| 交易性金融资产 |
252849363.55 |
| 股票投资 |
252849363.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3835.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
801972.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268331765.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416308.99 |
| 应付管理人报酬 |
230138.07 |
| 应付托管费 |
50630.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252292.75 |
| 负债合计 |
1086708.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187625755.55 |
| 所有者权益合计 |
267245057.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
268331765.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16916318.71 |
| 结算备付金 |
201500.27 |
| 存出保证金 |
21110.66 |
| 交易性金融资产 |
286787080.16 |
| 股票投资 |
286787080.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3825.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511281.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304441116.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1102402.63 |
| 应付管理人报酬 |
263014.03 |
| 应付托管费 |
57863.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659067.87 |
| 负债合计 |
2175860.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184983770.09 |
| 所有者权益合计 |
302265255.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
304441116.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16425225.8 |
| 结算备付金 |
3362.46 |
| 存出保证金 |
22526.21 |
| 交易性金融资产 |
266367563.31 |
| 股票投资 |
266367563.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3079.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
616061.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283437818.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1168555.58 |
| 应付赎回款 |
542474.16 |
| 应付管理人报酬 |
224909.9 |
| 应付托管费 |
49480.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454629.15 |
| 负债合计 |
2510195.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182023463.69 |
| 所有者权益合计 |
280927623.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
283437818.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17327698.01 |
| 结算备付金 |
2027.4 |
| 存出保证金 |
51725.27 |
| 交易性金融资产 |
304450395.5 |
| 股票投资 |
304450395.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58822.88 |
| 应收利息 |
3886.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84344.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321978900.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250373.44 |
| 应付管理人报酬 |
281703.06 |
| 应付托管费 |
61974.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560681.81 |
| 负债合计 |
1270340.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222862308.73 |
| 所有者权益合计 |
320708559.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
321978900.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22847276.07 |
| 结算备付金 |
6745.4 |
| 存出保证金 |
133730.31 |
| 交易性金融资产 |
377697944.81 |
| 股票投资 |
377697944.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
376133.68 |
| 应收利息 |
4868.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127121.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401193820.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2535185.85 |
| 应付管理人报酬 |
321649.56 |
| 应付托管费 |
70762.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488113.21 |
| 负债合计 |
3623400.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260538361.38 |
| 所有者权益合计 |
397570420.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
401193820.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41575923.08 |
| 结算备付金 |
716102.08 |
| 存出保证金 |
1711487.85 |
| 交易性金融资产 |
634973448.48 |
| 股票投资 |
634973448.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17555667.04 |
| 应收利息 |
10432.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200839.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697743899.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25501179.14 |
| 应付管理人报酬 |
616096.47 |
| 应付托管费 |
135541.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606108.48 |
| 负债合计 |
28160688.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380336292.0 |
| 所有者权益合计 |
669583211.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
697743899.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151452308.16 |
| 结算备付金 |
29353182.85 |
| 存出保证金 |
1406579.68 |
| 交易性金融资产 |
2194563339.01 |
| 股票投资 |
2189917778.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4645560.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36678343.2 |
| 应收利息 |
46342.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2048316.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2415548412.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82784914.96 |
| 应付管理人报酬 |
3024599.8 |
| 应付托管费 |
665411.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
818542.73 |
| 负债合计 |
93118640.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126502189.75 |
| 所有者权益合计 |
2322429772.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2415548412.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40202849.91 |
| 结算备付金 |
158211.57 |
| 存出保证金 |
74126.26 |
| 交易性金融资产 |
461005757.93 |
| 股票投资 |
461005757.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12332613.41 |
| 应收利息 |
9401.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117276.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513900237.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25071015.81 |
| 应付管理人报酬 |
457345.63 |
| 应付托管费 |
100616.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389488.67 |
| 负债合计 |
26883520.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399166658.03 |
| 所有者权益合计 |
487016716.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
513900237.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26089289.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17610789.0 |
| 股票投资 |
17610789.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
386035144.26 |
| 应收利息 |
127684.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429862906.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10610032.81 |
| 应付赎回款 |
236920405.91 |
| 应付管理人报酬 |
80378.31 |
| 应付托管费 |
17683.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904979.04 |
| 负债合计 |
248549057.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180914006.46 |
| 所有者权益合计 |
181313849.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
429862906.79 |
