鹏华传媒分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
50093921.41 |
| 结算备付金 |
339738.56 |
| 存出保证金 |
153854.84 |
| 交易性金融资产 |
721919312.77 |
| 股票投资 |
721919312.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1440361.32 |
| 应收利息 |
5188.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7953440.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781905818.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4606990.46 |
| 应付管理人报酬 |
617642.21 |
| 应付托管费 |
135881.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230280.06 |
| 负债合计 |
5885398.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026066610.81 |
| 所有者权益合计 |
776020419.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
781905818.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21017141.99 |
| 结算备付金 |
153498.09 |
| 存出保证金 |
113873.4 |
| 交易性金融资产 |
381732276.46 |
| 股票投资 |
381732276.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4178.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7476165.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410497133.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3459125.12 |
| 应付赎回款 |
3627617.1 |
| 应付管理人报酬 |
299539.09 |
| 应付托管费 |
65898.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174155.63 |
| 负债合计 |
7882007.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494063883.63 |
| 所有者权益合计 |
402615125.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
410497133.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22123828.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10650.43 |
| 交易性金融资产 |
282211967.56 |
| 股票投资 |
282211967.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4423.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1612016.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305962886.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1071804.6 |
| 应付管理人报酬 |
244961.21 |
| 应付托管费 |
53891.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218346.79 |
| 负债合计 |
1658605.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428573505.44 |
| 所有者权益合计 |
304304281.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
305962886.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15371380.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78282.62 |
| 交易性金融资产 |
238380381.7 |
| 股票投资 |
238009619.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370762.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3430.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339270.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254172746.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280094.27 |
| 应付管理人报酬 |
208320.65 |
| 应付托管费 |
45830.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379673.43 |
| 负债合计 |
980799.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414550033.4 |
| 所有者权益合计 |
253191946.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
254172746.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17634978.43 |
| 结算备付金 |
104413.54 |
| 存出保证金 |
38711.86 |
| 交易性金融资产 |
265902926.78 |
| 股票投资 |
265902926.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4532.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539513.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284225077.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
345585.17 |
| 应付管理人报酬 |
252417.08 |
| 应付托管费 |
55531.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396170.86 |
| 负债合计 |
1120243.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510105918.21 |
| 所有者权益合计 |
283104834.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
284225077.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35596976.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44163.46 |
| 交易性金融资产 |
405692977.22 |
| 股票投资 |
405692977.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6889.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455210.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441796218.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3941630.48 |
| 应付管理人报酬 |
375354.7 |
| 应付托管费 |
82578.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269918.97 |
| 负债合计 |
4784643.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632391100.49 |
| 所有者权益合计 |
437011574.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
441796218.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26799229.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30638.28 |
| 交易性金融资产 |
385534002.7 |
| 股票投资 |
385534002.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5722.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249371.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412618964.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321127.18 |
| 应付管理人报酬 |
352253.79 |
| 应付托管费 |
77495.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664670.42 |
| 负债合计 |
1522116.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491579975.96 |
| 所有者权益合计 |
411096848.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
412618964.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27867096.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
95965.94 |
| 交易性金融资产 |
511765580.34 |
| 股票投资 |
511765580.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1342092.16 |
| 应收利息 |
6017.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86523.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541163276.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344400.49 |
| 应付管理人报酬 |
445332.96 |
| 应付托管费 |
97973.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478922.73 |
| 负债合计 |
1516043.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576998410.14 |
| 所有者权益合计 |
539647233.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
541163276.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49630255.97 |
| 结算备付金 |
5769.29 |
| 存出保证金 |
332320.89 |
| 交易性金融资产 |
692648101.06 |
| 股票投资 |
692648101.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58830.67 |
| 应收利息 |
10745.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361387.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743047410.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
616973.58 |
| 应付管理人报酬 |
701256.16 |
| 应付托管费 |
154276.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612851.37 |
| 负债合计 |
2541480.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
715248554.86 |
| 所有者权益合计 |
740505930.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
743047410.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65003382.76 |
| 结算备付金 |
29618.47 |
| 存出保证金 |
531022.13 |
| 交易性金融资产 |
860286477.21 |
| 股票投资 |
860286477.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405807.9 |
| 应收利息 |
12063.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1288151.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927556523.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11070692.45 |
| 应付管理人报酬 |
741708.51 |
| 应付托管费 |
163175.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524766.8 |
| 负债合计 |
12938626.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783417605.85 |
| 所有者权益合计 |
914617896.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
927556523.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75154677.6 |
| 结算备付金 |
4445169.4 |
| 存出保证金 |
1277205.59 |
| 交易性金融资产 |
1376261572.28 |
| 股票投资 |
1374392972.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1868600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22571566.31 |
| 应收利息 |
21637.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1128011.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480859839.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18777670.49 |
| 应付管理人报酬 |
1236291.1 |
| 应付托管费 |
271984.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598815.65 |
| 负债合计 |
22451226.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974533898.58 |
| 所有者权益合计 |
1458408613.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480859839.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180509732.78 |
| 结算备付金 |
8331411.98 |
| 存出保证金 |
1276881.52 |
| 交易性金融资产 |
2210341052.31 |
| 股票投资 |
2210341052.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51322613.48 |
| 应收利息 |
48195.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7180237.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2459010125.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125351187.25 |
| 应付管理人报酬 |
2916502.18 |
| 应付托管费 |
641630.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
890646.27 |
| 负债合计 |
133348551.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1447736367.52 |
| 所有者权益合计 |
2325661573.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2459010125.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357643788.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
336000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131601.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693775389.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
336000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39203.85 |
| 应付托管费 |
8624.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9117.42 |
| 负债合计 |
336056946.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357738461.74 |
| 所有者权益合计 |
357718443.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
693775389.72 |
