| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银国证新能源指数分级B招募说明书 |
 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第3号)
附件
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(2020-02-14) |
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交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
附件
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(2019-12-03) |
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交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)
附件
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(2019-05-09) |
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交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招募说明书(2018年第2号)
附件
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(2018-11-09) |
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交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招募说明书(2018年第1号)
附件
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(2018-05-09) |
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交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招募说明书
附件
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(2017-11-09) |
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交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招募说明书(2017年第1号)
附件
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(2017-05-09) |
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交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招募说明书(2016年第2号)
附件
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(2016-11-09) |
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交银新能源：更新招募说明书摘要(2016年第1号)
附件
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(2016-05-09) |
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交银新能源：更新招募说明书(2016年第1号)
附件
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(2016-05-09) |
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交银国证新能源指数分级：更新招募说明书摘要(2015年第1号)
附件
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(2015-11-09) |
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交银国证新能源指数分级：更新招募说明书(2015年第1号)
附件
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(2015-11-09) |
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交银国证新能源指数分级：招募说明书
附件
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(2015-03-03) |
