| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-29 | 11426.82 | 1769.20 | 15.48% | 23.56 | 0.21% | 207.48 | 1.82% |
| 2020-06-30 | 3489.43 | 73.72 | 2.11% | 11.16 | 0.32% | 126.57 | 3.63% |
| 2019-12-31 | 6156.92 | -2425.33 | -39.39% | -0.29 | 0.00% | 300.10 | 4.87% |
| 2019-06-30 | 3204.39 | -1873.79 | -58.48% | -0.60 | -0.02% | 140.38 | 4.38% |
| 2018-12-31 | -15564.05 | -6097.66 | 39.18% | 2.09 | -0.01% | 412.85 | -2.65% |
| 2018-06-30 | -10539.30 | -1427.06 | 13.54% | 2.09 | -0.02% | 259.26 | -2.46% |
| 2017-12-31 | 3616.24 | -1264.54 | -34.97% | 56.91 | 1.57% | 562.92 | 15.57% |
| 2017-06-30 | -512.91 | -719.72 | 140.32% | -- | -- | 451.14 | -87.96% |
| 2016-12-31 | -14025.02 | -7176.94 | 51.17% | -- | -- | 926.74 | -6.61% |
| 2016-06-30 | -8435.82 | -5737.78 | 68.02% | -- | -- | 588.98 | -6.98% |
| 2015-12-31 | 30982.95 | 26241.20 | 84.70% | -- | -- | 955.41 | 3.08% |
| 2015-06-30 | 54281.26 | 39346.62 | 72.49% | -- | -- | 735.97 | 1.36% |
