| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 114268203.58 |
| 1.利息收入 | 126274.19 |
| 存款利息收入 | 126107.5 |
| 债券利息收入 | 166.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20002350.09 |
| 股票投资收益 | 17691976.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235560.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2074812.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93504052.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635526.56 |
| 减：二、费用 | 3748578.15 |
| 1.管理人报酬 | 2480630.6 |
| 2.托管费 | 545738.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 348378.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373830.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110519625.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110519625.43 |
| 一、收入： | 34894319.75 |
| 1.利息收入 | 56553.38 |
| 存款利息收入 | 56488.72 |
| 债券利息收入 | 64.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2114477.39 |
| 股票投资收益 | 737198.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111627.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265651.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32705641.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17647.1 |
| 减：二、费用 | 1968313.91 |
| 1.管理人报酬 | 1292403.78 |
| 2.托管费 | 284328.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175846.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215734.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32926005.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32926005.84 |
| 一、收入： | 61569161.3 |
| 1.利息收入 | 131437.43 |
| 存款利息收入 | 116398.05 |
| 债券利息收入 | 15039.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21255257.99 |
| 股票投资收益 | -24253327.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2883.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3000953.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82659902.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33079.0 |
| 减：二、费用 | 4173979.39 |
| 1.管理人报酬 | 2784082.4 |
| 2.托管费 | 612498.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334709.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442688.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57395181.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57395181.91 |
| 一、收入： | 32043902.94 |
| 1.利息收入 | 74930.62 |
| 存款利息收入 | 60048.68 |
| 债券利息收入 | 14881.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17340150.3 |
| 股票投资收益 | -18737909.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1403759.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49280285.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28836.7 |
| 减：二、费用 | 2218839.1 |
| 1.管理人报酬 | 1468472.75 |
| 2.托管费 | 323063.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207750.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219551.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29825063.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29825063.84 |
| 一、收入： | -155640538.06 |
| 1.利息收入 | 219901.03 |
| 存款利息收入 | 159986.91 |
| 债券利息收入 | 59914.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56827184.07 |
| 股票投资收益 | -60976613.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20921.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4128508.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99304434.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271179.03 |
| 减：二、费用 | 5839996.42 |
| 1.管理人报酬 | 3881251.36 |
| 2.托管费 | 853875.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 522060.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 582808.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161480534.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161480534.48 |
| 一、收入： | -105392980.31 |
| 1.利息收入 | 132388.97 |
| 存款利息收入 | 99038.42 |
| 债券利息收入 | 33350.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11657043.92 |
| 股票投资收益 | -14270578.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20921.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2592613.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94068739.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200414.11 |
| 减：二、费用 | 3530228.82 |
| 1.管理人报酬 | 2395308.62 |
| 2.托管费 | 526967.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298053.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309898.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108923209.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108923209.13 |
| 一、收入： | 36162391.38 |
| 1.利息收入 | 319999.09 |
| 存款利息收入 | 304138.88 |
| 债券利息收入 | 15860.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6447011.05 |
| 股票投资收益 | -12645386.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569142.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5629232.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41772107.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517295.35 |
| 减：二、费用 | 10798116.34 |
| 1.管理人报酬 | 7146107.66 |
| 2.托管费 | 1572143.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1424860.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 655004.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25364275.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25364275.04 |
| 一、收入： | -5129111.98 |
| 1.利息收入 | 171219.61 |
| 存款利息收入 | 171219.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2685822.19 |
| 股票投资收益 | -7197246.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4511424.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2965499.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350990.27 |
| 减：二、费用 | 5914941.95 |
| 1.管理人报酬 | 3930767.33 |
| 2.托管费 | 864768.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 793317.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326088.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11044053.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11044053.93 |
| 一、收入： | -140250221.36 |
| 1.利息收入 | 637128.41 |
| 存款利息收入 | 637128.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62501967.48 |
| 股票投资收益 | -71769366.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9267399.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80701693.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2316311.07 |
| 减：二、费用 | 22114138.08 |
| 1.管理人报酬 | 12651325.02 |
| 2.托管费 | 2783291.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5964991.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 714529.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162364359.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162364359.44 |
| 一、收入： | -84358231.48 |
| 1.利息收入 | 374001.28 |
| 存款利息收入 | 374001.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51488038.22 |
| 股票投资收益 | -57377813.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5889774.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34902167.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1657973.28 |
| 减：二、费用 | 12687845.33 |
| 1.管理人报酬 | 6466223.15 |
| 2.托管费 | 1422569.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4437637.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361415.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97046076.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97046076.81 |
| 一、收入： | 309829507.27 |
| 1.利息收入 | 1464601.99 |
| 存款利息收入 | 1464601.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271966169.87 |
| 股票投资收益 | 262412035.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9554133.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30800216.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5598519.29 |
| 减：二、费用 | 29762569.76 |
| 1.管理人报酬 | 13980511.65 |
| 2.托管费 | 3075712.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11949591.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 756753.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280066937.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280066937.51 |
| 一、收入： | 542812578.37 |
| 1.利息收入 | 1173320.7 |
| 存款利息收入 | 1173320.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400825960.65 |
| 股票投资收益 | 393466238.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7359722.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137111764.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3701532.24 |
| 减：二、费用 | 18983127.51 |
| 1.管理人报酬 | 8647074.61 |
| 2.托管费 | 1902356.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8086952.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346743.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523829450.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523829450.86 |
