名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时纳斯达克100E… | 1.444 | 3.61% |
博时纳斯达克100E… | 1.39645198 | 3.53% |
博时纳斯达克100E… | 1.38722276 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.59 | 2.16% |
博时合惠货币B | 0.5446 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5371 | 1.99% |
博时兴盛货币A | 0.5301 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5265 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29271323.62 |
1.利息收入 | 59306.4 |
存款利息收入 | 47200.09 |
债券利息收入 | 11446.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18266578.24 |
股票投资收益 | 16855801.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1425276.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10588166.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357272.26 |
减:二、费用 | 1865548.53 |
1.管理人报酬 | 1004175.14 |
2.托管费 | 220918.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 344795.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295659.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27405775.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27405775.09 |
一、收入: | -10209533.76 |
1.利息收入 | 50376.13 |
存款利息收入 | 42715.98 |
债券利息收入 | 7000.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
383102.57 |
股票投资收益 | -660278.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1054131.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10890307.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247294.98 |
减:二、费用 | 1378571.64 |
1.管理人报酬 | 824984.44 |
2.托管费 | 181496.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 159310.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212779.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11588105.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11588105.4 |
一、收入: | 66228049.32 |
1.利息收入 | 124178.22 |
存款利息收入 | 64585.06 |
债券利息收入 | 59593.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8389250.27 |
股票投资收益 | 5890563.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30127.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2468558.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57528594.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186026.67 |
减:二、费用 | 2887700.37 |
1.管理人报酬 | 1882768.42 |
2.托管费 | 414209.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 165518.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 425204.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63340348.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63340348.95 |
一、收入: | 58724950.51 |
1.利息收入 | 57862.25 |
存款利息收入 | 33179.82 |
债券利息收入 | 24682.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4542598.5 |
股票投资收益 | 3878268.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30125.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 634204.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53992466.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132023.24 |
减:二、费用 | 1454226.25 |
1.管理人报酬 | 941504.62 |
2.托管费 | 207131.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 91858.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213732.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57270724.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57270724.26 |
一、收入: | -45446491.03 |
1.利息收入 | 78601.12 |
存款利息收入 | 72506.87 |
债券利息收入 | 6094.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4970481.58 |
股票投资收益 | 1627222.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1300.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3341958.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50571751.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76177.3 |
减:二、费用 | 2826435.03 |
1.管理人报酬 | 1746714.7 |
2.托管费 | 384277.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81572.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 613870.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48272926.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48272926.06 |
一、收入: | -38659622.12 |
1.利息收入 | 43866.58 |
存款利息收入 | 37772.33 |
债券利息收入 | 6094.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4499304.53 |
股票投资收益 | 3327554.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1300.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1170449.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43243572.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40778.92 |
减:二、费用 | 1502570.09 |
1.管理人报酬 | 938408.23 |
2.托管费 | 206449.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52083.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305628.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40162192.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40162192.21 |
一、收入: | 32795418.5 |
1.利息收入 | 104575.13 |
存款利息收入 | 98338.49 |
债券利息收入 | 4722.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24408705.95 |
股票投资收益 | 20766860.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105843.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3536002.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8147899.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134237.55 |
减:二、费用 | 3857934.28 |
1.管理人报酬 | 2438917.11 |
2.托管费 | 536561.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 257372.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 625083.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28937484.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28937484.22 |
一、收入: | 17640382.64 |
1.利息收入 | 49674.41 |
存款利息收入 | 49674.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8519866.35 |
股票投资收益 | 7536418.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 983447.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9028334.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42507.66 |
减:二、费用 | 1975126.74 |
1.管理人报酬 | 1246395.48 |
2.托管费 | 274207.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 139905.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314619.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15665255.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15665255.9 |
一、收入: | -51715568.78 |
1.利息收入 | 115865.33 |
存款利息收入 | 115865.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5783288.44 |
股票投资收益 | -52679.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5835967.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57780691.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165969.33 |
减:二、费用 | 4263082.45 |
1.管理人报酬 | 2756671.28 |
2.托管费 | 606467.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 265476.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 634466.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55978651.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55978651.23 |
一、收入: | -61038458.31 |
1.利息收入 | 59719.56 |
存款利息收入 | 59719.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-583675.52 |
股票投资收益 | -2600200.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2016525.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60631973.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117471.59 |
减:二、费用 | 2212562.14 |
1.管理人报酬 | 1404038.92 |
2.托管费 | 308888.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 170408.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 329226.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63251020.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63251020.45 |
一、收入: | -434440917.61 |
1.利息收入 | 946861.24 |
存款利息收入 | 761990.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-496048420.02 |
股票投资收益 | -501848398.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5799978.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59156020.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1504621.16 |
减:二、费用 | 10534467.47 |
1.管理人报酬 | 4341454.71 |
2.托管费 | 955120.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4784767.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 453124.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-444975385.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-444975385.08 |