| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7612343.07 |
| 1.利息收入 | 16209.5 |
| 存款利息收入 | 16209.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13907696.83 |
| 股票投资收益 | -14048699.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141002.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6275363.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3780.83 |
| 减：二、费用 | 439783.54 |
| 1.管理人报酬 | 244058.23 |
| 2.托管费 | 53692.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35276.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106755.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8052126.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8052126.61 |
| 一、收入： | -19364348.82 |
| 1.利息收入 | 49714.41 |
| 存款利息收入 | 49714.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20443357.73 |
| 股票投资收益 | -20854142.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410784.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1029294.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1353420.03 |
| 1.管理人报酬 | 777006.6 |
| 2.托管费 | 170941.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94140.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311331.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20717768.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20717768.85 |
| 一、收入： | -9730848.85 |
| 1.利息收入 | 30077.7 |
| 存款利息收入 | 30077.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4427047.98 |
| 股票投资收益 | -4646283.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219235.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5333878.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 776382.82 |
| 1.管理人报酬 | 476766.54 |
| 2.托管费 | 104888.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35830.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158896.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10507231.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10507231.67 |
| 一、收入： | -43432116.33 |
| 1.利息收入 | 73728.68 |
| 存款利息收入 | 73692.22 |
| 债券利息收入 | 36.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18791188.57 |
| 股票投资收益 | -19217660.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26657.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399815.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24714656.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2035031.6 |
| 1.管理人报酬 | 1164133.45 |
| 2.托管费 | 256109.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170912.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443875.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45467147.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45467147.93 |
| 一、收入： | -31350636.77 |
| 1.利息收入 | 41701.44 |
| 存款利息收入 | 41664.98 |
| 债券利息收入 | 36.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10017663.02 |
| 股票投资收益 | -10288407.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26657.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244086.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21374675.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 990326.59 |
| 1.管理人报酬 | 558107.92 |
| 2.托管费 | 122783.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89015.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220419.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32340963.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32340963.36 |
| 一、收入： | -165265010.38 |
| 1.利息收入 | 226297.31 |
| 存款利息收入 | 226268.96 |
| 债券利息收入 | 28.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150147314.63 |
| 股票投资收益 | -150555428.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408114.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15345428.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1435.04 |
| 减：二、费用 | 3599201.32 |
| 1.管理人报酬 | 1224294.27 |
| 2.托管费 | 269344.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1815826.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289735.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168864211.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168864211.7 |
