申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14327490.04元 |
| 本期利润 |
-8052126.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102720091.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.8706元 |
| 期末基金资产净值 |
42216712.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-68.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21747063.35元 |
| 本期利润 |
-20717768.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88498953.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6539元 |
| 期末基金资产净值 |
49656206.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-63.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5173353.1元 |
| 本期利润 |
-10507231.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105069621.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8801元 |
| 期末基金资产净值 |
81739947.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20752491.49元 |
| 本期利润 |
-45467147.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110678265.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8412元 |
| 期末基金资产净值 |
103760820.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10966288.17元 |
| 本期利润 |
-32340963.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103843343.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7683元 |
| 期末基金资产净值 |
119766215.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153518783.6元 |
| 本期利润 |
-168864211.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-80.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89168682.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7013元 |
| 期末基金资产净值 |
150928873.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.62% |
