名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6144 | 2.03% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6105 | 2.02% |
鹏华金元宝货币 | 0.5157 | 1.99% |
鹏华添利宝货币B | 0.5017 | 1.98% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.509 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 255.60 | 150.44 | 58.86% | 33.10 | 12.95% | 28.07 | 10.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 124.62 | 77.54 | 62.22% | 17.06 | 13.69% | 8.37 | 6.72% | -- | -- |
2019-12-31 | 221.43 | 122.11 | 55.15% | 26.86 | 12.13% | 29.62 | 13.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 108.74 | 58.45 | 53.76% | 12.86 | 11.83% | 14.36 | 13.20% | -- | -- |
2018-12-31 | 241.71 | 123.62 | 51.14% | 27.20 | 11.25% | 30.08 | 12.44% | -- | -- |
2018-06-30 | 133.69 | 68.77 | 51.44% | 15.13 | 11.32% | 19.50 | 14.59% | -- | -- |
2017-12-31 | 306.51 | 168.60 | 55.01% | 37.09 | 12.10% | 39.90 | 13.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 155.48 | 85.15 | 54.77% | 18.73 | 12.05% | 21.04 | 13.53% | -- | -- |
2016-12-31 | 406.72 | 214.81 | 52.82% | 47.26 | 11.62% | 82.69 | 20.33% | -- | -- |
2016-06-30 | 231.75 | 113.24 | 48.86% | 24.91 | 10.75% | 62.53 | 26.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 564.47 | 174.74 | 30.96% | 38.44 | 6.81% | 313.20 | 55.48% | -- | -- |