名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6144 | 2.03% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6105 | 2.02% |
鹏华金元宝货币 | 0.5157 | 1.99% |
鹏华添利宝货币B | 0.5017 | 1.98% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.509 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 6174.34 | 4849.30 | 78.54% | -- | -- | 77.79 | 1.26% |
2020-06-30 | 4492.62 | 806.87 | 17.96% | -- | -- | 56.27 | 1.25% |
2019-12-31 | 5599.70 | 899.76 | 16.07% | -- | -- | 77.24 | 1.38% |
2019-06-30 | 2983.16 | 208.94 | 7.00% | -- | -- | 58.24 | 1.95% |
2018-12-31 | -4017.20 | -1816.08 | 45.21% | -- | -- | 88.60 | -2.21% |
2018-06-30 | -1556.80 | -200.93 | 12.91% | -- | -- | 54.24 | -3.48% |
2017-12-31 | 1418.52 | -1162.26 | -81.93% | -- | -- | 108.31 | 7.64% |
2017-06-30 | 421.77 | -992.05 | -235.21% | -- | -- | 58.46 | 13.86% |
2016-12-31 | -6751.79 | -1673.52 | 24.79% | -- | -- | 95.37 | -1.41% |
2016-06-30 | -5900.41 | -2138.09 | 36.24% | -- | -- | 70.97 | -1.20% |
2015-12-31 | -9575.81 | -13027.29 | 136.04% | -- | -- | 10.44 | -0.11% |