鹏华互联网分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47032942.1元 |
| 本期利润 |
59187358.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14751787.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
115279614.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7547090.07元 |
| 本期利润 |
43679927.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76377193.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6342元 |
| 期末基金资产净值 |
175740492.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7703113.02元 |
| 本期利润 |
53782778.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85808315.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6947元 |
| 期末基金资产净值 |
134487831.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1667458.99元 |
| 本期利润 |
28744213.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97188223.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.759元 |
| 期末基金资产净值 |
116816180.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19554726.28元 |
| 本期利润 |
-42589093.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109040852.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.808元 |
| 期末基金资产净值 |
97439198.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2712445.95元 |
| 本期利润 |
-16904852.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87511374.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6656元 |
| 期末基金资产净值 |
123736831.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13481379.64元 |
| 本期利润 |
11120150.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92017020.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6449元 |
| 期末基金资产净值 |
152071111.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10831954.65元 |
| 本期利润 |
2662955.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103669134.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6405元 |
| 期末基金资产净值 |
167743600.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19504821.64元 |
| 本期利润 |
-71585122.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104377572.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5885元 |
| 期末基金资产净值 |
180935168.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22749256.24元 |
| 本期利润 |
-61321541.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120503937.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.607元 |
| 期末基金资产净值 |
219547705.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134531078.97元 |
| 本期利润 |
-101402864.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109743480.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5019元 |
| 期末基金资产净值 |
303032183.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.99% |
