| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 156729461.44 |
| 1.利息收入 | 253997.8 |
| 存款利息收入 | 141019.33 |
| 债券利息收入 | 112978.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9546525.56 |
| 股票投资收益 | -4140928.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268726.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13418727.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142943677.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3985260.68 |
| 减：二、费用 | 8787358.58 |
| 1.管理人报酬 | 4930998.39 |
| 2.托管费 | 1084819.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2289559.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481977.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147942102.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147942102.86 |
| 一、收入： | -56363536.79 |
| 1.利息收入 | 158798.47 |
| 存款利息收入 | 78676.06 |
| 债券利息收入 | 80122.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5042032.2 |
| 股票投资收益 | -15379466.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272786.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10064647.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52200847.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720544.6 |
| 减：二、费用 | 3782154.1 |
| 1.管理人报酬 | 2432157.99 |
| 2.托管费 | 535074.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579089.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235831.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60145690.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60145690.89 |
| 一、收入： | 93889394.99 |
| 1.利息收入 | 304492.01 |
| 存款利息收入 | 202365.21 |
| 债券利息收入 | 102126.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29176092.62 |
| 股票投资收益 | -41261021.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12084928.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121332075.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428920.51 |
| 减：二、费用 | 7976469.99 |
| 1.管理人报酬 | 4837328.62 |
| 2.托管费 | 1064212.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1599655.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475273.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85912925.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85912925.0 |
| 一、收入： | 103207585.87 |
| 1.利息收入 | 121270.68 |
| 存款利息收入 | 121270.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27365608.06 |
| 股票投资收益 | -32295815.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4930207.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129511988.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939935.05 |
| 减：二、费用 | 4188040.28 |
| 1.管理人报酬 | 2434249.05 |
| 2.托管费 | 535534.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 979780.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238475.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99019545.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99019545.59 |
| 一、收入： | -244077890.86 |
| 1.利息收入 | 326156.18 |
| 存款利息收入 | 326156.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87710113.58 |
| 股票投资收益 | -101628795.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13918681.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159045417.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2351484.18 |
| 减：二、费用 | 10801316.15 |
| 1.管理人报酬 | 6519732.62 |
| 2.托管费 | 1434341.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2186423.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 660818.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254879207.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254879207.01 |
| 一、收入： | -149643800.62 |
| 1.利息收入 | 180733.39 |
| 存款利息收入 | 180733.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22423765.37 |
| 股票投资收益 | -29383392.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6959627.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128954759.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1553991.15 |
| 减：二、费用 | 5834973.73 |
| 1.管理人报酬 | 3334007.07 |
| 2.托管费 | 733481.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1434858.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332626.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155478774.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155478774.35 |
| 一、收入： | 33646497.48 |
| 1.利息收入 | 354212.57 |
| 存款利息收入 | 354212.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37618305.16 |
| 股票投资收益 | 31008707.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6609597.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7236505.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2910485.57 |
| 减：二、费用 | 11156858.88 |
| 1.管理人报酬 | 6331436.28 |
| 2.托管费 | 1392916.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2767616.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 664890.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22489638.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22489638.6 |
| 一、收入： | -3648685.53 |
| 1.利息收入 | 151815.35 |
| 存款利息收入 | 151815.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3285016.26 |
| 股票投资收益 | -5097822.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1812806.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1043449.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527964.68 |
| 减：二、费用 | 5009448.17 |
| 1.管理人报酬 | 3261073.17 |
| 2.托管费 | 717436.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705306.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325632.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8658133.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8658133.7 |
| 一、收入： | -8691201.8 |
| 1.利息收入 | 258162.84 |
| 存款利息收入 | 258162.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49970706.71 |
| 股票投资收益 | -50938886.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968179.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39591397.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1429944.9 |
| 减：二、费用 | 8668535.13 |
| 1.管理人报酬 | 4821666.67 |
| 2.托管费 | 1060766.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2123435.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 662666.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17359736.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17359736.93 |
| 一、收入： | -54206742.24 |
| 1.利息收入 | 107516.38 |
| 存款利息收入 | 107516.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58157232.65 |
| 股票投资收益 | -58597333.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440101.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3330151.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512822.21 |
| 减：二、费用 | 3664565.7 |
| 1.管理人报酬 | 1991171.49 |
| 2.托管费 | 438057.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906866.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328470.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57871307.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57871307.94 |
| 一、收入： | -531891890.75 |
| 1.利息收入 | 459715.12 |
| 存款利息收入 | 368031.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-474740284.98 |
| 股票投资收益 | -478399726.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3659441.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60729582.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3118261.25 |
| 减：二、费用 | 13330348.91 |
| 1.管理人报酬 | 4426051.96 |
| 2.托管费 | 973731.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7482557.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448007.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545222239.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545222239.66 |
