招商中证煤炭等权指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4998425.46元 |
| 本期利润 |
147942102.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-847785534.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.958元 |
| 期末基金资产净值 |
962509098.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7944843.23元 |
| 本期利润 |
-60145690.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-639030340.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9936元 |
| 期末基金资产净值 |
487951644.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35419150.09元 |
| 本期利润 |
85912925.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-614431786.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9807元 |
| 期末基金资产净值 |
537995038.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30492442.61元 |
| 本期利润 |
99019545.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-469974898.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9997元 |
| 期末基金资产净值 |
426534250.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95833789.37元 |
| 本期利润 |
-254879207.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-623187054.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9472元 |
| 期末基金资产净值 |
502224563.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26524014.56元 |
| 本期利润 |
-155478774.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-744891486.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8751元 |
| 期末基金资产净值 |
793332586.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29726144.42元 |
| 本期利润 |
22489638.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377676284.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8341元 |
| 期末基金资产净值 |
522315422.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7614684.4元 |
| 本期利润 |
-8658133.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-485015078.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9478元 |
| 期末基金资产净值 |
557684401.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56951134.1元 |
| 本期利润 |
-17359736.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-477122891.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.934元 |
| 期末基金资产净值 |
560954340.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61201459.76元 |
| 本期利润 |
-57871307.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-421590068.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9603元 |
| 期末基金资产净值 |
434322621.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-484492657.52元 |
| 本期利润 |
-545222239.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-74.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-349287174.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8117元 |
| 期末基金资产净值 |
460400160.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.05% |
