易方达银行分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
46836099.21 |
| 结算备付金 |
1122841.25 |
| 存出保证金 |
46002.69 |
| 交易性金融资产 |
330600621.16 |
| 股票投资 |
330230622.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369998.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
557616.33 |
| 应收利息 |
18408.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379181788.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3363.85 |
| 应付赎回款 |
28692578.15 |
| 应付管理人报酬 |
59781.04 |
| 应付托管费 |
13151.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322568.56 |
| 负债合计 |
29227239.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300800500.52 |
| 所有者权益合计 |
349954548.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
379181788.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17439254.69 |
| 结算备付金 |
68715.04 |
| 存出保证金 |
12513.25 |
| 交易性金融资产 |
245649690.89 |
| 股票投资 |
245649690.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3058.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1503119.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264676351.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
909919.34 |
| 应付赎回款 |
1114939.21 |
| 应付管理人报酬 |
213464.94 |
| 应付托管费 |
46962.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272755.54 |
| 负债合计 |
2598353.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244942039.53 |
| 所有者权益合计 |
262077997.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
264676351.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14792532.46 |
| 结算备付金 |
108392.17 |
| 存出保证金 |
10459.57 |
| 交易性金融资产 |
247409507.22 |
| 股票投资 |
247083512.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325994.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
445666.25 |
| 应收利息 |
3010.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432293.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263201861.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1195584.31 |
| 应付管理人报酬 |
219908.64 |
| 应付托管费 |
48379.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333522.96 |
| 负债合计 |
1826950.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224341588.66 |
| 所有者权益合计 |
261374911.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
263201861.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14542152.48 |
| 结算备付金 |
8539.85 |
| 存出保证金 |
38974.68 |
| 交易性金融资产 |
229187576.22 |
| 股票投资 |
229187576.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2642.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339942.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244119829.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
483664.42 |
| 应付管理人报酬 |
197481.0 |
| 应付托管费 |
43445.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269577.9 |
| 负债合计 |
1038091.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224530557.23 |
| 所有者权益合计 |
243081737.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
244119829.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14022355.99 |
| 结算备付金 |
14374.57 |
| 存出保证金 |
48979.85 |
| 交易性金融资产 |
231643340.13 |
| 股票投资 |
231643340.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
703617.54 |
| 应收利息 |
2962.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595562.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247031193.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676808.07 |
| 应付管理人报酬 |
226674.09 |
| 应付托管费 |
49868.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312522.05 |
| 负债合计 |
1359366.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269602140.81 |
| 所有者权益合计 |
245671826.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
247031193.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20592673.1 |
| 结算备付金 |
117339.78 |
| 存出保证金 |
58683.31 |
| 交易性金融资产 |
263637969.91 |
| 股票投资 |
263637969.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3936.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595686.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285006288.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2471369.16 |
| 应付管理人报酬 |
239000.43 |
| 应付托管费 |
52580.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467331.16 |
| 负债合计 |
3303392.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312774704.54 |
| 所有者权益合计 |
281702896.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
285006288.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17383084.93 |
| 结算备付金 |
31201.25 |
| 存出保证金 |
12839.26 |
| 交易性金融资产 |
272327784.78 |
| 股票投资 |
272327784.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3632.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310351.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290068894.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1093241.44 |
| 应付管理人报酬 |
251556.97 |
| 应付托管费 |
55342.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414099.0 |
| 负债合计 |
1858366.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281881170.01 |
| 所有者权益合计 |
288210527.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
290068894.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17476265.38 |
| 结算备付金 |
72015.08 |
| 存出保证金 |
85864.14 |
| 交易性金融资产 |
263265315.39 |
| 股票投资 |
263265315.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216120.88 |
| 应收利息 |
3313.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441091.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281559986.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1354816.61 |
| 应付管理人报酬 |
226451.53 |
| 应付托管费 |
49819.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253016.06 |
| 负债合计 |
2181902.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298432403.06 |
| 所有者权益合计 |
279378083.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
281559986.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20242296.39 |
| 结算备付金 |
2765643.93 |
| 存出保证金 |
77279.71 |
| 交易性金融资产 |
372550356.7 |
| 股票投资 |
372550356.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5503.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63941.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395705021.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148930.58 |
| 应付管理人报酬 |
341911.03 |
| 应付托管费 |
75220.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90525.17 |
| 负债合计 |
849388.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456762528.32 |
| 所有者权益合计 |
394855632.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
395705021.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6463688.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19707.17 |
| 交易性金融资产 |
90987894.41 |
| 股票投资 |
90987894.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1143.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34309.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97506743.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240665.15 |
| 应付管理人报酬 |
80109.99 |
| 应付托管费 |
17624.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259665.34 |
| 负债合计 |
617533.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120902609.06 |
| 所有者权益合计 |
96889209.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
97506743.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8834469.83 |
| 结算备付金 |
130718.18 |
| 存出保证金 |
185365.95 |
| 交易性金融资产 |
158950912.78 |
| 股票投资 |
158950912.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1727218.65 |
| 应收利息 |
2566.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116065.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169947316.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
352896.86 |
| 应付管理人报酬 |
160103.35 |
| 应付托管费 |
35222.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261329.93 |
| 负债合计 |
920610.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196725412.85 |
| 所有者权益合计 |
169026706.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
169947316.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377815233.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112108026.0 |
| 股票投资 |
112108026.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7556.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42256.98 |
| 资产总计 |
489973072.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110612477.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10352.22 |
| 应付托管费 |
2277.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2607.04 |
| 负债合计 |
110728403.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377856974.14 |
| 所有者权益合计 |
379244668.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
489973072.62 |
