易方达生物分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23612674.1元 |
| 本期利润 |
6172613.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177319255.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2891元 |
| 期末基金资产净值 |
547047479.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14000214.51元 |
| 本期利润 |
96962037.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84107266.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4481元 |
| 期末基金资产净值 |
249025641.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8022764.69元 |
| 本期利润 |
77269777.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111759090.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.782元 |
| 期末基金资产净值 |
170103587.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12759942.01元 |
| 本期利润 |
51539664.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135382902.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8138元 |
| 期末基金资产净值 |
170916486.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26703802.17元 |
| 本期利润 |
-57703147.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157217520.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7687元 |
| 期末基金资产净值 |
162881717.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3480620.66元 |
| 本期利润 |
9403634.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145641097.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6545元 |
| 期末基金资产净值 |
248520783.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16048622.67元 |
| 本期利润 |
6239468.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122013354.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6489元 |
| 期末基金资产净值 |
199552626.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8637786.87元 |
| 本期利润 |
-884856.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124839499.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6108元 |
| 期末基金资产净值 |
209736258.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15833713.33元 |
| 本期利润 |
-37875819.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118856581.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5833元 |
| 期末基金资产净值 |
215720224.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14993711.35元 |
| 本期利润 |
-42603926.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128037035.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.579元 |
| 期末基金资产净值 |
229872935.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174461945.97元 |
| 本期利润 |
-212968949.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121878371.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5274元 |
| 期末基金资产净值 |
289377512.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.93% |
