| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11680078.35 |
| 1.利息收入 | 123098.44 |
| 存款利息收入 | 122994.54 |
| 债券利息收入 | 103.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28143736.07 |
| 股票投资收益 | 27118894.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131650.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893190.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17440060.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853304.69 |
| 减：二、费用 | 5507465.1 |
| 1.管理人报酬 | 3263551.21 |
| 2.托管费 | 717981.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1086554.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439377.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6172613.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6172613.25 |
| 一、收入： | 98449822.31 |
| 1.利息收入 | 42084.89 |
| 存款利息收入 | 42040.76 |
| 债券利息收入 | 44.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15377262.83 |
| 股票投资收益 | 14794723.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63968.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518570.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82961823.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68651.19 |
| 减：二、费用 | 1487784.4 |
| 1.管理人报酬 | 917857.86 |
| 2.托管费 | 201928.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155178.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212819.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96962037.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96962037.91 |
| 一、收入： | 80102944.0 |
| 1.利息收入 | 77969.74 |
| 存款利息收入 | 77940.41 |
| 债券利息收入 | 29.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5376670.28 |
| 股票投资收益 | -6512913.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12203.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124039.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85292542.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109102.46 |
| 减：二、费用 | 2833166.61 |
| 1.管理人报酬 | 1740217.72 |
| 2.托管费 | 382847.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264643.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445457.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77269777.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77269777.39 |
| 一、收入： | 53001137.91 |
| 1.利息收入 | 40840.64 |
| 存款利息收入 | 40840.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11415307.59 |
| 股票投资收益 | -12266715.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851408.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64299606.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75998.75 |
| 减：二、费用 | 1461473.81 |
| 1.管理人报酬 | 866516.85 |
| 2.托管费 | 190633.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173828.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230494.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51539664.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51539664.1 |
| 一、收入： | -54421091.62 |
| 1.利息收入 | 101991.07 |
| 存款利息收入 | 101991.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23813946.48 |
| 股票投资收益 | -24957238.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143291.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30999345.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290209.03 |
| 减：二、费用 | 3282055.79 |
| 1.管理人报酬 | 2012728.94 |
| 2.托管费 | 442800.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241314.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 585212.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57703147.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57703147.41 |
| 一、收入： | 11140722.93 |
| 1.利息收入 | 52040.64 |
| 存款利息收入 | 52040.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1941780.63 |
| 股票投资收益 | -3008881.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067100.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12884255.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146207.42 |
| 减：二、费用 | 1737088.09 |
| 1.管理人报酬 | 1059205.49 |
| 2.托管费 | 233025.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123486.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321371.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9403634.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9403634.84 |
| 一、收入： | 9697286.61 |
| 1.利息收入 | 97665.45 |
| 存款利息收入 | 97665.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12780455.53 |
| 股票投资收益 | -13928580.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1148124.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22288090.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91985.97 |
| 减：二、费用 | 3457818.56 |
| 1.管理人报酬 | 2135689.01 |
| 2.托管费 | 469851.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205775.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 646502.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6239468.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6239468.05 |
| 一、收入： | 894900.38 |
| 1.利息收入 | 50146.07 |
| 存款利息收入 | 50146.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6961814.02 |
| 股票投资收益 | -8037928.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076114.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7752930.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53638.06 |
| 减：二、费用 | 1779756.98 |
| 1.管理人报酬 | 1098673.31 |
| 2.托管费 | 241708.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117248.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322127.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-884856.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-884856.6 |
| 一、收入： | -34231577.54 |
| 1.利息收入 | 105117.98 |
| 存款利息收入 | 105117.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12432466.14 |
| 股票投资收益 | -13318891.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 886425.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22042106.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137876.86 |
| 减：二、费用 | 3644242.03 |
| 1.管理人报酬 | 2303335.15 |
| 2.托管费 | 506733.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187783.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 646390.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37875819.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37875819.57 |
| 一、收入： | -40778217.4 |
| 1.利息收入 | 55846.23 |
| 存款利息收入 | 55846.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13317187.64 |
| 股票投资收益 | -14118431.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801244.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27610215.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93339.12 |
| 减：二、费用 | 1825709.06 |
| 1.管理人报酬 | 1139135.33 |
| 2.托管费 | 250609.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113525.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322438.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42603926.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42603926.46 |
| 一、收入： | -208566827.27 |
| 1.利息收入 | 352658.88 |
| 存款利息收入 | 333950.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171087148.16 |
| 股票投资收益 | -171506123.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418975.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38507003.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674665.21 |
| 减：二、费用 | 4402121.9 |
| 1.管理人报酬 | 2086805.29 |
| 2.托管费 | 459097.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1450617.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405601.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212968949.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212968949.17 |
