| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3883375.47 |
| 1.利息收入 | 38177.8 |
| 存款利息收入 | 38177.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11724896.59 |
| 股票投资收益 | 9090282.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2634614.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8233906.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354207.82 |
| 减：二、费用 | 2205626.78 |
| 1.管理人报酬 | 1205482.75 |
| 2.托管费 | 265206.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295401.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439536.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1677748.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1677748.69 |
| 一、收入： | -4029820.04 |
| 1.利息收入 | 22172.64 |
| 存款利息收入 | 22172.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4782489.99 |
| 股票投资收益 | 4532533.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249956.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8958696.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124214.25 |
| 减：二、费用 | 1047384.03 |
| 1.管理人报酬 | 559263.33 |
| 2.托管费 | 123037.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148718.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216364.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5077204.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5077204.07 |
| 一、收入： | 6990425.74 |
| 1.利息收入 | 51856.3 |
| 存款利息收入 | 51856.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18866524.04 |
| 股票投资收益 | -20054498.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1187974.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25602853.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202240.16 |
| 减：二、费用 | 2088072.94 |
| 1.管理人报酬 | 1066418.58 |
| 2.托管费 | 234612.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359113.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427928.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4902352.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4902352.8 |
| 一、收入： | 5273673.31 |
| 1.利息收入 | 25691.97 |
| 存款利息收入 | 25691.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8422675.05 |
| 股票投资收益 | -8739052.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316377.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13550219.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120436.59 |
| 减：二、费用 | 977618.39 |
| 1.管理人报酬 | 525179.43 |
| 2.托管费 | 115539.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106558.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230340.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4296054.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4296054.92 |
| 一、收入： | -49038378.46 |
| 1.利息收入 | 82622.91 |
| 存款利息收入 | 82622.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44515439.01 |
| 股票投资收益 | -45764666.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1249227.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4899765.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294203.06 |
| 减：二、费用 | 2728796.62 |
| 1.管理人报酬 | 1388235.87 |
| 2.托管费 | 305411.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425661.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 609487.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51767175.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51767175.08 |
| 一、收入： | -51326740.6 |
| 1.利息收入 | 51276.44 |
| 存款利息收入 | 51276.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40601272.78 |
| 股票投资收益 | -40786924.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185651.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10956464.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179720.14 |
| 减：二、费用 | 1674118.5 |
| 1.管理人报酬 | 822779.25 |
| 2.托管费 | 181011.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 366368.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303959.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53000859.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53000859.1 |
| 一、收入： | -24011814.79 |
| 1.利息收入 | 186352.82 |
| 存款利息收入 | 186352.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5465747.41 |
| 股票投资收益 | 2081771.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3383975.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30298733.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634818.57 |
| 减：二、费用 | 6886986.11 |
| 1.管理人报酬 | 4363562.92 |
| 2.托管费 | 959983.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 947573.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615865.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30898800.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30898800.9 |
| 一、收入： | -26474611.7 |
| 1.利息收入 | 111553.52 |
| 存款利息收入 | 111553.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6100007.3 |
| 股票投资收益 | 5745575.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354431.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33027451.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341278.76 |
| 减：二、费用 | 4050744.74 |
| 1.管理人报酬 | 2585955.17 |
| 2.托管费 | 568910.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 586019.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309860.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30525356.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30525356.44 |
| 一、收入： | -9488157.23 |
| 1.利息收入 | 249316.69 |
| 存款利息收入 | 249263.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81485230.2 |
| 股票投资收益 | -86244409.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4759179.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70706412.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041343.39 |
| 减：二、费用 | 9305502.33 |
| 1.管理人报酬 | 5231368.37 |
| 2.托管费 | 1150901.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2304201.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 619030.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18793659.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18793659.56 |
| 一、收入： | -105314419.67 |
| 1.利息收入 | 81152.37 |
| 存款利息收入 | 81152.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84052209.55 |
| 股票投资收益 | -84648605.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596395.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21568203.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224841.25 |
| 减：二、费用 | 3013779.51 |
| 1.管理人报酬 | 1645683.62 |
| 2.托管费 | 362050.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674327.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331718.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108328199.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108328199.18 |
| 一、收入： | -1730484739.21 |
| 1.利息收入 | 1005532.6 |
| 存款利息收入 | 906582.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1668998307.44 |
| 股票投资收益 | -1675929554.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6931246.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70221591.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7729627.0 |
| 减：二、费用 | 22754221.99 |
| 1.管理人报酬 | 5872935.8 |
| 2.托管费 | 1292045.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15124018.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465221.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1753238961.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1753238961.2 |
