鹏华高铁分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9911655.43元 |
| 本期利润 |
1677748.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-394285212.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.3899元 |
| 期末基金资产净值 |
135933724.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-64.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3881492.85元 |
| 本期利润 |
-5077204.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-350887116.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.4927元 |
| 期末基金资产净值 |
111027527.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-66.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20700500.52元 |
| 本期利润 |
4902352.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341389371.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.5202元 |
| 期末基金资产净值 |
111420624.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-65.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9254164.88元 |
| 本期利润 |
4296054.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-290332236.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.5099元 |
| 期末基金资产净值 |
98110557.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-65.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46867409.66元 |
| 本期利润 |
-51767175.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-327727780.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.4334元 |
| 期末基金资产净值 |
111422958.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-66.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42044394.7元 |
| 本期利润 |
-53000859.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-300729851.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.4342元 |
| 期末基金资产净值 |
101766967.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-66.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-600067.31元 |
| 本期利润 |
-30898800.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513279026.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4036元 |
| 期末基金资产净值 |
267287558.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2502094.84元 |
| 本期利润 |
-30525356.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-780794596.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4364元 |
| 期末基金资产净值 |
415049259.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89500072.45元 |
| 本期利润 |
-18793659.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1009931893.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4381元 |
| 期末基金资产净值 |
571727463.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86759995.44元 |
| 本期利润 |
-108328199.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-712616867.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4962元 |
| 期末基金资产净值 |
363800198.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1683017369.83元 |
| 本期利润 |
-1753238961.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-176.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-608483276.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2894元 |
| 期末基金资产净值 |
477955846.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.01% |
