| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7154283.93 |
| 1.利息收入 | 13711.52 |
| 存款利息收入 | 13680.99 |
| 债券利息收入 | 30.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4895338.5 |
| 股票投资收益 | 4602529.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21018.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271790.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2188609.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56624.59 |
| 减：二、费用 | 987465.53 |
| 1.管理人报酬 | 448824.21 |
| 2.托管费 | 98741.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86377.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353522.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6166818.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6166818.4 |
| 一、收入： | 7276382.74 |
| 1.利息收入 | 8731.43 |
| 存款利息收入 | 8724.67 |
| 债券利息收入 | 6.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2232821.76 |
| 股票投资收益 | 2064982.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6390.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161449.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5005282.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29547.45 |
| 减：二、费用 | 520667.17 |
| 1.管理人报酬 | 230524.1 |
| 2.托管费 | 50715.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53170.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186257.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6755715.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6755715.57 |
| 一、收入： | 17575747.0 |
| 1.利息收入 | 20598.63 |
| 存款利息收入 | 20569.41 |
| 债券利息收入 | 29.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381995.25 |
| 股票投资收益 | -816935.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11630.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423310.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17907912.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29230.63 |
| 减：二、费用 | 896731.39 |
| 1.管理人报酬 | 425865.7 |
| 2.托管费 | 93690.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64060.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16679015.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16679015.61 |
| 一、收入： | 8588529.77 |
| 1.利息收入 | 10776.53 |
| 存款利息收入 | 10748.63 |
| 债券利息收入 | 27.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1059821.99 |
| 股票投资收益 | -1331934.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11630.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260482.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9623149.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14425.97 |
| 减：二、费用 | 468260.14 |
| 1.管理人报酬 | 211894.08 |
| 2.托管费 | 46616.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25614.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184134.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8120269.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8120269.63 |
| 一、收入： | -19262842.77 |
| 1.利息收入 | 35412.06 |
| 存款利息收入 | 35411.26 |
| 债券利息收入 | 0.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11402912.78 |
| 股票投资收益 | -11798268.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395355.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7916803.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21461.83 |
| 减：二、费用 | 1073524.02 |
| 1.管理人报酬 | 509070.23 |
| 2.托管费 | 111995.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69650.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382807.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20336366.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20336366.79 |
| 一、收入： | -9824387.63 |
| 1.利息收入 | 14737.03 |
| 存款利息收入 | 14737.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6291889.06 |
| 股票投资收益 | -6557658.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265769.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3559094.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11858.93 |
| 减：二、费用 | 583229.58 |
| 1.管理人报酬 | 294713.84 |
| 2.托管费 | 64837.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47980.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175697.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10407617.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10407617.21 |
| 一、收入： | -3121174.05 |
| 1.利息收入 | 45146.46 |
| 存款利息收入 | 45127.36 |
| 债券利息收入 | 19.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13072714.75 |
| 股票投资收益 | -13567578.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494562.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9871406.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34987.82 |
| 减：二、费用 | 1892504.2 |
| 1.管理人报酬 | 877884.24 |
| 2.托管费 | 193134.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196692.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 624793.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5013678.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5013678.25 |
| 一、收入： | -2391325.02 |
| 1.利息收入 | 24558.97 |
| 存款利息收入 | 24558.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5621282.15 |
| 股票投资收益 | -5937439.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316157.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3181185.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24212.35 |
| 减：二、费用 | 995767.91 |
| 1.管理人报酬 | 479678.34 |
| 2.托管费 | 105529.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99697.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310862.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3387092.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3387092.93 |
| 一、收入： | -37907390.85 |
| 1.利息收入 | 166690.08 |
| 存款利息收入 | 71950.35 |
| 债券利息收入 | 94739.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18486365.63 |
| 股票投资收益 | -19194705.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808339.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19719304.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131589.68 |
| 减：二、费用 | 2735874.1 |
| 1.管理人报酬 | 1428021.91 |
| 2.托管费 | 314164.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 366205.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 627481.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40643264.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40643264.95 |
| 一、收入： | -27804973.25 |
| 1.利息收入 | 137556.84 |
| 存款利息收入 | 42817.11 |
| 债券利息收入 | 94739.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11172547.9 |
| 股票投资收益 | -11629595.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557047.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16858667.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88685.77 |
| 减：二、费用 | 1472706.33 |
| 1.管理人报酬 | 757683.08 |
| 2.托管费 | 166690.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235089.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313243.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29277679.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29277679.58 |
| 一、收入： | -115513529.58 |
| 1.利息收入 | 460485.66 |
| 存款利息收入 | 325663.75 |
| 债券利息收入 | 134821.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116305838.79 |
| 股票投资收益 | -116609393.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303554.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23627.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355450.98 |
| 减：二、费用 | 3263648.97 |
| 1.管理人报酬 | 1168853.2 |
| 2.托管费 | 257147.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1395326.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442321.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118777178.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118777178.55 |
