信诚中证智能家居指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2051137.27 |
| 结算备付金 |
1117.6 |
| 存出保证金 |
3911.96 |
| 交易性金融资产 |
36671010.06 |
| 股票投资 |
36634610.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
306803.01 |
| 应收利息 |
238.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75737.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39109955.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141026.5 |
| 应付管理人报酬 |
33315.97 |
| 应付托管费 |
7329.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140429.86 |
| 负债合计 |
334182.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62798712.33 |
| 所有者权益合计 |
38775772.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
39109955.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2749030.15 |
| 结算备付金 |
2795.86 |
| 存出保证金 |
3461.86 |
| 交易性金融资产 |
45280554.24 |
| 股票投资 |
45257354.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219259.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48255355.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
221.34 |
| 应付赎回款 |
41340.09 |
| 应付管理人报酬 |
38138.13 |
| 应付托管费 |
8390.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164672.66 |
| 负债合计 |
275727.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75537046.13 |
| 所有者权益合计 |
47979627.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
48255355.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2487040.82 |
| 结算备付金 |
1110.28 |
| 存出保证金 |
2436.24 |
| 交易性金融资产 |
39667372.86 |
| 股票投资 |
39641172.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
520.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44182.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42202663.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122992.12 |
| 应付管理人报酬 |
36018.14 |
| 应付托管费 |
7924.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190047.39 |
| 负债合计 |
374797.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76493873.22 |
| 所有者权益合计 |
41827865.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
42202663.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2610342.89 |
| 结算备付金 |
1106.62 |
| 存出保证金 |
1995.9 |
| 交易性金融资产 |
38442560.99 |
| 股票投资 |
38442560.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
470.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3442.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41059919.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
208.59 |
| 应付赎回款 |
29272.07 |
| 应付管理人报酬 |
32844.0 |
| 应付托管费 |
7225.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352809.92 |
| 负债合计 |
434122.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90790715.34 |
| 所有者权益合计 |
40625796.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
41059919.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3424079.43 |
| 结算备付金 |
1102.98 |
| 存出保证金 |
3336.94 |
| 交易性金融资产 |
32943628.45 |
| 股票投资 |
32930628.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
719.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52758.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36425625.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5635.6 |
| 应付管理人报酬 |
31698.13 |
| 应付托管费 |
6973.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430021.25 |
| 负债合计 |
486419.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98426644.93 |
| 所有者权益合计 |
35939205.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
36425625.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6996058.58 |
| 结算备付金 |
5772.25 |
| 存出保证金 |
3691.43 |
| 交易性金融资产 |
43393873.67 |
| 股票投资 |
43393873.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84377.04 |
| 应收利息 |
984.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8901.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50493659.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1839.64 |
| 应付管理人报酬 |
43372.95 |
| 应付托管费 |
9542.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484141.65 |
| 负债合计 |
559342.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108733813.33 |
| 所有者权益合计 |
49934317.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
50493659.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4480571.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8995.32 |
| 交易性金融资产 |
64744424.75 |
| 股票投资 |
64744424.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
960.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8841.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69243794.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104916.5 |
| 应付管理人报酬 |
58801.61 |
| 应付托管费 |
12936.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710211.66 |
| 负债合计 |
931279.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123682213.77 |
| 所有者权益合计 |
68312515.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
69243794.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7553020.02 |
| 结算备付金 |
461.87 |
| 存出保证金 |
13606.89 |
| 交易性金融资产 |
80133691.83 |
| 股票投资 |
80133691.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1144.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2014.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87703939.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110874.07 |
| 应付管理人报酬 |
71332.34 |
| 应付托管费 |
15693.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558448.68 |
| 负债合计 |
792638.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152804620.39 |
| 所有者权益合计 |
86911301.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
87703939.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8805409.99 |
| 结算备付金 |
5587.36 |
| 存出保证金 |
19840.07 |
| 交易性金融资产 |
97188289.47 |
| 股票投资 |
97188289.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1551.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106021374.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1966944.51 |
| 应付赎回款 |
27349.9 |
| 应付管理人报酬 |
93247.08 |
| 应付托管费 |
20514.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450103.07 |
| 负债合计 |
2612987.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176401591.12 |
| 所有者权益合计 |
103408387.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
106021374.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11498639.05 |
| 结算备付金 |
29692.28 |
| 存出保证金 |
49626.15 |
| 交易性金融资产 |
143996519.3 |
| 股票投资 |
143996519.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2635.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18346.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155595459.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49901.36 |
| 应付管理人报酬 |
123870.83 |
| 应付托管费 |
27251.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328952.16 |
| 负债合计 |
632731.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239240860.73 |
| 所有者权益合计 |
154962727.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
155595459.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14699561.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
284973.14 |
| 交易性金融资产 |
162914881.44 |
| 股票投资 |
152893881.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10021000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177193.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178076809.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
701283.17 |
| 应付管理人报酬 |
154358.19 |
| 应付托管费 |
33958.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322643.0 |
| 负债合计 |
1313529.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227196427.01 |
| 所有者权益合计 |
176763279.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
178076809.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156958469.58 |
| 结算备付金 |
1574236.31 |
| 存出保证金 |
50564.76 |
| 交易性金融资产 |
145559800.74 |
| 股票投资 |
135511800.74 |
| 基金投资 |
10048000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32619373.84 |
| 应收利息 |
109223.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336871669.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85508.71 |
| 应付托管费 |
18811.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23028.84 |
| 负债合计 |
621821.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455918355.76 |
| 所有者权益合计 |
336249847.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
336871669.22 |
