名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银国家战略股票 | 1.389 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币D | 1.5892 | 2.21% |
工银安盈货币B | 1.589 | 2.21% |
工银安盈货币A | 1.5783 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-09-30 | 93.94% | -- | 6.9% | 4170.39 |
2020-06-30 | 93.53% | -- | 6.69% | 1926.93 |
2020-03-31 | 93.75% | -- | 6.99% | 2225.42 |
2019-12-31 | 94.62% | -- | 6.27% | 2777.51 |
2019-09-30 | 92.35% | -- | 8.17% | 2663.44 |
2019-06-30 | 93.38% | -- | 7.24% | 2793.82 |
2019-03-31 | 93.7% | -- | 6.84% | 3483.73 |
2018-12-31 | 92.92% | -- | 7.51% | 3407.20 |
2018-09-30 | 94.61% | -- | 6.38% | 4401.17 |
2018-06-30 | 90.75% | -- | 10.12% | 4128.94 |
2018-03-31 | 91.73% | -- | 8.61% | 5229.59 |
2017-12-31 | 94.8% | -- | 6.07% | 5853.85 |
2017-09-30 | 94.38% | -- | 5.73% | 6873.40 |
2017-06-30 | 91.95% | -- | 9.68% | 7906.08 |
2017-03-31 | 93.38% | -- | 7.48% | 7207.73 |
2016-12-31 | 93.69% | -- | 5.84% | 7240.44 |
2016-09-30 | 93.37% | -- | 7.33% | -- |
2016-06-30 | 94.44% | -- | 6.53% | -- |
2016-03-31 | 94.66% | -- | 9.77% | -- |
2015-12-31 | 93.22% | -- | 6.98% | 31241.85 |
2015-09-30 | 32.13% | -- | 14.26% | 5754.61 |
2015-07-29 | 0.47% | -- | 17.09% | 24142.32 |