名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 30.62 | 11.59 | 37.86% | 2.32 | 7.57% | 1.59 | 5.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 69.94 | 29.89 | 42.74% | 5.98 | 8.55% | 3.86 | 5.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 39.03 | 16.10 | 41.25% | 3.22 | 8.25% | 2.23 | 5.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 87.91 | 45.86 | 52.16% | 9.17 | 10.43% | 2.60 | 2.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 51.33 | 25.66 | 49.99% | 5.13 | 10.00% | 0.97 | 1.89% | -- | -- |
2017-12-31 | 133.90 | 70.46 | 52.62% | 14.09 | 10.52% | 9.95 | 7.43% | -- | -- |
2017-06-30 | 65.22 | 35.02 | 53.70% | 7.00 | 10.74% | 3.59 | 5.51% | -- | -- |
2016-12-31 | 258.10 | 97.50 | 37.78% | 19.50 | 7.56% | 101.29 | 39.24% | -- | -- |
2016-06-30 | 199.31 | 60.30 | 30.25% | 12.06 | 6.05% | 95.71 | 48.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 182.04 | 70.21 | 38.57% | 14.04 | 7.71% | 69.76 | 38.32% | -- | -- |