银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)

重要提示
银河银联系列证券投资基金经中国证监会证监基金字[2003]65号文批准发起设立， 本基金的基金合同于2003年8月4日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金基金托管人中国农业银行复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 银河银联系列证券投资基金招募说明书（更新） 2

目录
重要提示............................................................ 1
第一节绪 言 ................................................. 3
第二节释 义 ................................................. 3
第三节基金管理人 ............................................... 7
第四节基金托管人 .............................................. 17
第五节相关服务机构 ............................................ 20
第六节基金份额的申购、赎回和转换 .............................. 51
第七节基金的投资 .............................................. 61
第八节基金的业绩 .............................................. 73
第九节基金的财产 .............................................. 74
第十节基金资产的估值 .......................................... 75
第十一节基金的收益分配 .......................................... 78
第十二节基金的费用与税收 ........................................ 80
第十三节基金的会计与审计 ........................................ 83
第十四节基金的信息披露 .......................................... 84
第十五节风险揭示 ................................................ 87
第十六节基金的终止与清算 ........................................ 91
第十七节基金合同的内容摘要 ...................................... 94
第十八节基金托管协议的内容摘要 ................................. 108
第十九节对基金份额持有人的服务 ................................. 114
第二十节其他应披露事项 ......................................... 116
第二十一节招募说明书的存放及查阅方式.......................... 117
第二十二节备查文件............................................ 117 银河银联系列证券投资基金招募说明书（更新） 3

第一节 绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法规及《银河银联系列证券投资基金基金合同》编写。 本系列基金由相互联系又彼此独立的多只基金构成。各基金拥有共同的基金发起人、基金管理人和基金托管人，遵守同一份基金合同及招募说明书，但各基金独立运作，单独适用国家相关的法律法规。 本招募说明书阐述了银河银联系列证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二节 释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 系列基金或本系列基金： 指银河银联系列证券投资基金，由相互联系但又独
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