华夏中证智选300成长创新策略ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143554.05 |
| 存出保证金 |
162621.19 |
| 交易性金融资产 |
44063399.29 |
| 股票投资 |
44063399.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9723.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45366711.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17890.51 |
| 应付托管费 |
3578.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169279.97 |
| 负债合计 |
190748.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50517348.0 |
| 所有者权益合计 |
45175963.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
45366711.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188434865.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26083268.99 |
| 股票投资 |
26083268.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20630.0 |
| 资产总计 |
214538764.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5137982.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20083.0 |
| 应付托管费 |
4016.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17820.48 |
| 负债合计 |
5179902.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209517348.0 |
| 所有者权益合计 |
209358861.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
214538764.36 |
