关于嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
上市交易提示性公告
嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金)于
2024 年 4 月 24 日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:机器人指数 ETF,
代码:159526。经基金托管人中信证券股份有限公司复核,截至 2024 年 4 月 23
日,本基金基金份额净值为 0.9911 元,上市首日以该基金份额净值 0.991 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。
截至 2024 年 4 月 23 日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例为基金资产净值的 98.6216%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话 400-600-8800 或登录网站www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024 年 4 月 24 日
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