| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4528 | 2.31% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4417 | 2.31% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9933 | 2.01% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.7434 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5148 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.581 | 1.91% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5057 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -3.38% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 2.95% |
| 同类排名 [指数型] |
2454 | 2036 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-16 | 1.0295 | 1.0295 | -0.73% |
| 2024-05-15 | 1.0371 | 1.0371 | -0.98% |
| 2024-05-14 | 1.0474 | 1.0474 | 0.28% |
| 2024-05-13 | 1.0445 | 1.0445 | -0.95% |
| 2024-05-10 | 1.0545 | 1.0545 | -1.03% |
| 2024-05-09 | 1.0655 | 1.0655 | 1.06% |
| 2024-05-08 | 1.0543 | 1.0543 | -1.89% |
| 2024-05-07 | 1.0746 | 1.0746 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0739 | 1.0739 | 2.46% |
| 2024-04-30 | 1.0481 | 1.0481 | -1.12% |
| 2024-04-29 | 1.0600 | 1.0600 | 3.00% |
| 2024-04-26 | 1.0291 | 1.0291 | 2.36% |
| 2024-04-25 | 1.0054 | 1.0054 | -0.45% |
| 2024-04-24 | 1.0099 | 1.0099 | 1.90% |
| 2024-04-23 | 0.9911 | 0.9911 | -- |
| 2024-04-19 | 0.9949 | 0.9949 | -- |
| 2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
