名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18952339.44 |
1.利息收入 | 87593.79 |
存款利息收入 | 17174.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19206665.83 |
股票投资收益 | 14515351.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60605.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 52145.77 |
股利收益 | 4578562.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-598683.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256763.07 |
减:二、费用 | 1293498.48 |
1.管理人报酬 | 935475.1 |
2.托管费 | 187095.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170486.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17658840.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17658840.96 |
一、收入: | 46424615.86 |
1.利息收入 | 53908.25 |
存款利息收入 | 10518.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21518113.26 |
股票投资收益 | 19090531.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60605.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 52174.54 |
股利收益 | 2314801.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24856893.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-4299.54 |
减:二、费用 | 724897.32 |
1.管理人报酬 | 533326.52 |
2.托管费 | 106665.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84560.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45699718.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45699718.54 |
一、收入: | -22858107.44 |
1.利息收入 | 126786.45 |
存款利息收入 | 126786.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5536352.44 |
股票投资收益 | -11598177.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -200637.45 |
股利收益 | 6262462.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18268873.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
820331.6 |
减:二、费用 | 1382880.16 |
1.管理人报酬 | 1051657.09 |
2.托管费 | 210331.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120707.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24240987.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24240987.6 |