鹏华国证疫苗与生物科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
139524.92 |
| 存出保证金 |
109425.03 |
| 交易性金融资产 |
206737326.52 |
| 股票投资 |
206737326.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71798.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5168.38 |
| 资产总计 |
209894288.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14611.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90729.27 |
| 应付托管费 |
18145.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
751.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634999.95 |
| 负债合计 |
759238.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245514819.0 |
| 所有者权益合计 |
209135050.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
209894288.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6959301.51 |
| 结算备付金 |
140385.43 |
| 存出保证金 |
1050324.07 |
| 交易性金融资产 |
286962961.69 |
| 股票投资 |
286962961.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
205692.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81089.12 |
| 资产总计 |
295399754.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126300.12 |
| 应付托管费 |
25260.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305627.98 |
| 负债合计 |
457188.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357514819.0 |
| 所有者权益合计 |
294942566.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
295399754.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262760728.28 |
| 结算备付金 |
300049999.98 |
| 存出保证金 |
1423.04 |
| 交易性金融资产 |
359983491.98 |
| 股票投资 |
359983491.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
211319.64 |
| 资产总计 |
923006962.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121547334.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65909.27 |
| 应付托管费 |
13181.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3322.67 |
| 负债合计 |
121926516.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802514819.0 |
| 所有者权益合计 |
801080446.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
923006962.92 |
