南方中证主要消费ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15722.21 |
| 存出保证金 |
9187.73 |
| 交易性金融资产 |
47388111.9 |
| 股票投资 |
47388111.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80014.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47547868.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20548.41 |
| 应付托管费 |
4109.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98763.65 |
| 负债合计 |
123421.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58147787.0 |
| 所有者权益合计 |
47424446.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
47547868.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147092.05 |
| 结算备付金 |
58507.63 |
| 存出保证金 |
97474.61 |
| 交易性金融资产 |
65206647.77 |
| 股票投资 |
65206647.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65509722.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46388.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27934.44 |
| 应付托管费 |
5586.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29400.41 |
| 负债合计 |
109310.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74147787.0 |
| 所有者权益合计 |
65400411.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
65509722.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382153860.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40029841.19 |
| 股票投资 |
40029841.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8787.0 |
| 资产总计 |
422192489.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40026763.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15704.74 |
| 应付托管费 |
3140.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4660.85 |
| 负债合计 |
40050269.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382147787.0 |
| 所有者权益合计 |
382142219.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
422192489.15 |
