| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5443 | 2.40% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4792 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5819974.02 |
| 1.利息收入 | 20042.17 |
| 存款利息收入 | 20042.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2350342.31 |
| 股票投资收益 | -4176765.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1826423.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3449765.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-39908.52 |
| 减：二、费用 | 505298.04 |
| 1.管理人报酬 | 324848.77 |
| 2.托管费 | 64969.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115479.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6325272.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6325272.06 |
| 一、收入： | 454971.45 |
| 1.利息收入 | 8857.42 |
| 存款利息收入 | 8857.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1690269.6 |
| 股票投资收益 | -2475969.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785700.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2120988.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15395.28 |
| 减：二、费用 | 266993.79 |
| 1.管理人报酬 | 166590.65 |
| 2.托管费 | 33318.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67085.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187977.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187977.66 |
| 一、收入： | -3643113.94 |
| 1.利息收入 | 28737.27 |
| 存款利息收入 | 28737.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177152.91 |
| 股票投资收益 | -2279198.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102046.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3559800.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65102.44 |
| 减：二、费用 | 648010.44 |
| 1.管理人报酬 | 393291.93 |
| 2.托管费 | 78658.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176060.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4291124.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4291124.38 |
| 一、收入： | -1005295.04 |
| 1.利息收入 | 16055.26 |
| 存款利息收入 | 16055.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394184.97 |
| 股票投资收益 | -779675.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1173860.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1419095.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3559.92 |
| 减：二、费用 | 343778.0 |
| 1.管理人报酬 | 213477.27 |
| 2.托管费 | 42695.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87605.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1349073.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1349073.04 |
| 一、收入： | -3737608.38 |
| 1.利息收入 | 111978.24 |
| 存款利息收入 | 77685.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-474299.64 |
| 股票投资收益 | -494548.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20248.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3515373.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140086.54 |
| 减：二、费用 | 664134.12 |
| 1.管理人报酬 | 119517.05 |
| 2.托管费 | 23903.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430713.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4401742.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4401742.5 |
