| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10809634.81 |
| 1.利息收入 | 7904.47 |
| 存款利息收入 | 7904.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4225384.57 |
| 股票投资收益 | -5994882.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1769498.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6592352.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.66 |
| 减：二、费用 | 1064393.64 |
| 1.管理人报酬 | 623078.06 |
| 2.托管费 | 124615.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11874028.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11874028.45 |
| 一、收入： | 6762646.26 |
| 1.利息收入 | 3808.99 |
| 存款利息收入 | 3808.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2291563.93 |
| 股票投资收益 | -3598494.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1306930.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9050401.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 557288.92 |
| 1.管理人报酬 | 331464.69 |
| 2.托管费 | 66292.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159531.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6205357.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6205357.34 |
| 一、收入： | -51480734.77 |
| 1.利息收入 | 9119.12 |
| 存款利息收入 | 9119.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11502920.44 |
| 股票投资收益 | -13383623.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880703.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39986667.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-266.29 |
| 减：二、费用 | 1220440.77 |
| 1.管理人报酬 | 755481.33 |
| 2.托管费 | 151096.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313863.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52701175.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52701175.54 |
| 一、收入： | -28422990.83 |
| 1.利息收入 | 5241.74 |
| 存款利息收入 | 5241.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5615734.52 |
| 股票投资收益 | -6914637.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1298903.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22812231.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-266.29 |
| 减：二、费用 | 642136.35 |
| 1.管理人报酬 | 402330.73 |
| 2.托管费 | 80466.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159339.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29065127.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29065127.18 |
| 一、收入： | 21680974.37 |
| 1.利息收入 | 88558.9 |
| 存款利息收入 | 88558.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24235299.53 |
| 股票投资收益 | 23097997.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137301.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2645469.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2584.98 |
| 减：二、费用 | 2150708.65 |
| 1.管理人报酬 | 815278.74 |
| 2.托管费 | 163055.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 961850.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210523.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19530265.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19530265.72 |
