华宝深创100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5281676.08元 |
| 本期利润 |
-11874028.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60109954.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3543元 |
| 期末基金资产净值 |
109556777.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2845043.86元 |
| 本期利润 |
6205357.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40907358.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
126759373.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12714508.38元 |
| 本期利润 |
-52701175.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49659114.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2795元 |
| 期末基金资产净值 |
128007617.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6252895.42元 |
| 本期利润 |
-29065127.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28803045.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
160863686.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22175734.76元 |
| 本期利润 |
19530265.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1482651.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
192184080.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.77% |
