泰康国证公共卫生与健康ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12731810.63元 |
本期利润 |
-15043136.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-52589645.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3342元 |
期末基金资产净值 |
104770577.07元 |
期末基金份额净值 |
0.6658元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5724323.43元 |
本期利润 |
-11243844.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0634元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-52895024.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3105元 |
期末基金资产净值 |
117465198.53元 |
期末基金份额净值 |
0.6895元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-31.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-36654386.39元 |
本期利润 |
-60054466.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2772元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-45285685.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.243元 |
期末基金资产净值 |
141074537.78元 |
期末基金份额净值 |
0.757元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26442583.65元 |
本期利润 |
-41902339.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1752元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29818298.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1511元 |
期末基金资产净值 |
167541924.45元 |
期末基金份额净值 |
0.8489元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.11% |