| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.92% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.79% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.67% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.50% | 4.18% | 2.60% | 9.10% | -13.55% | -19.66% | -20.02% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
| 同类排名[指数型] |
2380|2641 | 1235|2858 | 833|2807 | 2090|2704 | 2308|2515 | 1749|2270 | 1543|1850 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.5959 | 0.5959 | -0.10% | |
| 2024-04-29 | 0.5965 | 0.5965 | 2.25% | |
| 2024-04-26 | 0.5834 | 0.5834 | 2.10% | |
| 2024-04-25 | 0.5714 | 0.5714 | 0.53% | |
| 2024-04-24 | 0.5684 | 0.5684 | -0.63% |
截至2024-03-31 泰康国证公共卫生与健康ETF期末总份额为1.90亿份，相比增加0.33亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 27.00 | 1269.03 | 11.48% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1218.72 | 11.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.73 | 0.02% |
| 001239 | 永达股份 | 0.00 | 0.16 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 16.00 | 750.89 | 6.79% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.00 | 534.74 | 4.84% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 35.00 | 449.00 | 4.06% |
| 300122 | 智飞生物 | 9.00 | 417.27 | 3.77% |
| 000661 | 长春高新 | 2.00 | 298.07 | 2.70% |
| 002252 | 上海莱士 | 37.00 | 269.23 | 2.44% |
