鹏华中证传媒ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
210977.15 |
| 存出保证金 |
25377.35 |
| 交易性金融资产 |
188186403.63 |
| 股票投资 |
188186403.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
705350.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18626.08 |
| 资产总计 |
191646258.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86901.87 |
| 应付托管费 |
17380.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2243.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1102848.08 |
| 负债合计 |
1209373.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190952480.0 |
| 所有者权益合计 |
190436885.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
191646258.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3340453.71 |
| 结算备付金 |
539319.42 |
| 存出保证金 |
20172.37 |
| 交易性金融资产 |
186240683.47 |
| 股票投资 |
186240683.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
314008.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190454637.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92375.41 |
| 应付托管费 |
18475.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1238111.26 |
| 负债合计 |
1348961.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154452480.0 |
| 所有者权益合计 |
189105675.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
190454637.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3004033.09 |
| 结算备付金 |
63394.52 |
| 存出保证金 |
9620.78 |
| 交易性金融资产 |
168914572.89 |
| 股票投资 |
168914572.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129597.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172121218.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1735.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81669.79 |
| 应付托管费 |
16333.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305345.91 |
| 负债合计 |
405085.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208952480.0 |
| 所有者权益合计 |
171716132.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
172121218.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5313094.19 |
| 结算备付金 |
20695.31 |
| 存出保证金 |
14553.36 |
| 交易性金融资产 |
178699186.4 |
| 股票投资 |
178699186.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
437403.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5356.05 |
| 资产总计 |
184490288.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67698.91 |
| 应付托管费 |
13539.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473823.22 |
| 负债合计 |
555061.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210452480.0 |
| 所有者权益合计 |
183935226.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
184490288.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3845882.55 |
| 结算备付金 |
64093.01 |
| 存出保证金 |
11540.96 |
| 交易性金融资产 |
192685101.61 |
| 股票投资 |
192685101.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32428.28 |
| 应收利息 |
3082.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196642128.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51083.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84112.06 |
| 应付托管费 |
16822.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
658.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361861.06 |
| 负债合计 |
614949.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169952480.0 |
| 所有者权益合计 |
196027179.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
196642128.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7723324.88 |
| 结算备付金 |
35726.88 |
| 存出保证金 |
17502.61 |
| 交易性金融资产 |
196886142.36 |
| 股票投资 |
196886142.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290220.97 |
| 应收利息 |
2301.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204955219.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12742.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86243.81 |
| 应付托管费 |
17248.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
270.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154702.86 |
| 负债合计 |
319697.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194452480.0 |
| 所有者权益合计 |
204635522.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
204955219.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13748147.19 |
| 结算备付金 |
64812.22 |
| 存出保证金 |
89237.37 |
| 交易性金融资产 |
280406686.88 |
| 股票投资 |
280406686.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
659890.73 |
| 应收利息 |
1468.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294970242.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4212.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125643.32 |
| 应付托管费 |
25128.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
824236.88 |
| 负债合计 |
1101672.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271452480.0 |
| 所有者权益合计 |
293868570.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
294970242.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27855540.18 |
| 结算备付金 |
617759.27 |
| 存出保证金 |
900542.12 |
| 交易性金融资产 |
572244161.88 |
| 股票投资 |
572244161.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173004.56 |
| 应收利息 |
5873.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601796881.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10296351.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311812.62 |
| 应付托管费 |
62362.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4488881.94 |
| 负债合计 |
17241786.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513452480.0 |
| 所有者权益合计 |
584555095.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
601796881.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492435793.54 |
| 结算备付金 |
12545874.44 |
| 存出保证金 |
466703.12 |
| 交易性金融资产 |
1850256519.94 |
| 股票投资 |
1850256519.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31653963.65 |
| 应收利息 |
382829.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2387741684.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326506.5 |
| 应付托管费 |
65301.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81288.82 |
| 负债合计 |
1157662.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2462452480.0 |
| 所有者权益合计 |
2386584022.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2387741684.59 |
