鹏华中证传媒ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31801301.13元 |
| 本期利润 |
27070369.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-515594.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
190436885.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59106907.25元 |
| 本期利润 |
73989589.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34653195.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2244元 |
| 期末基金资产净值 |
189105675.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31877716.97元 |
| 本期利润 |
-58933882.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37236347.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1782元 |
| 期末基金资产净值 |
171716132.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17736637.76元 |
| 本期利润 |
-49554937.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26517253.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
183935226.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13496300.76元 |
| 本期利润 |
15584689.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26074699.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1534元 |
| 期末基金资产净值 |
196027179.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2068431.87元 |
| 本期利润 |
-6545409.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10183042.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
204635522.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145025400.41元 |
| 本期利润 |
126812144.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22416090.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
293868570.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56560867.12元 |
| 本期利润 |
124848865.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42576479.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
584555095.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.85% |
