| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -101732211.89 |
| 1.利息收入 | 342337.55 |
| 存款利息收入 | 342337.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60272222.65 |
| 股票投资收益 | -97968854.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459935.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4738379.78 |
| 股利收益 | 35920059.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42026554.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224228.18 |
| 减：二、费用 | 14988806.19 |
| 1.管理人报酬 | 11505758.08 |
| 2.托管费 | 2301151.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1141648.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116721018.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116721018.08 |
| 一、收入： | 100868160.7 |
| 1.利息收入 | 2913333.0 |
| 存款利息收入 | 173078.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28113862.27 |
| 股票投资收益 | -56028624.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318621.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1692360.73 |
| 股利收益 | 25903780.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125924913.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143776.94 |
| 减：二、费用 | 7649868.59 |
| 1.管理人报酬 | 5882388.91 |
| 2.托管费 | 1176477.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 566872.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93218292.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93218292.11 |
| 一、收入： | -424880653.35 |
| 1.利息收入 | 5337389.22 |
| 存款利息收入 | 763207.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17011353.94 |
| 股票投资收益 | -43921655.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1380831.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13437098.07 |
| 股利收益 | 38966568.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-413833094.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626405.49 |
| 减：二、费用 | 14977296.68 |
| 1.管理人报酬 | 11515948.09 |
| 2.托管费 | 2303189.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1141685.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439857950.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439857950.03 |
| 一、收入： | -234252563.2 |
| 1.利息收入 | 2566464.43 |
| 存款利息收入 | 331387.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25775222.94 |
| 股票投资收益 | -36580838.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320740.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15353628.15 |
| 股利收益 | 25838502.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211547990.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504186.19 |
| 减：二、费用 | 7222260.68 |
| 1.管理人报酬 | 5556332.82 |
| 2.托管费 | 1111266.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 546612.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241474823.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241474823.88 |
| 一、收入： | 418460460.02 |
| 1.利息收入 | 6631638.82 |
| 存款利息收入 | 2471786.6 |
| 债券利息收入 | 951.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274831718.48 |
| 股票投资收益 | 198982822.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804262.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47700621.36 |
| 股利收益 | 27344012.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132719942.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4277160.23 |
| 减：二、费用 | 20264476.01 |
| 1.管理人报酬 | 11804269.13 |
| 2.托管费 | 2360853.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4743037.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1158256.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398195984.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398195984.01 |
| 一、收入： | 204052761.63 |
| 1.利息收入 | 2839945.84 |
| 存款利息收入 | 1300829.05 |
| 债券利息收入 | 557.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112018287.55 |
| 股票投资收益 | 73842854.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325915.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20817475.73 |
| 股利收益 | 17032041.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86533638.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2660889.68 |
| 减：二、费用 | 9331628.89 |
| 1.管理人报酬 | 5367706.0 |
| 2.托管费 | 1073541.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2269871.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 535294.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194721132.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194721132.74 |
| 一、收入： | -61025629.08 |
| 1.利息收入 | 1235154.29 |
| 存款利息收入 | 1234586.82 |
| 债券利息收入 | 567.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31228557.1 |
| 股票投资收益 | -31510017.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766360.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1195427.96 |
| 股利收益 | 710527.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34029562.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2997336.15 |
| 减：二、费用 | 8146501.05 |
| 1.管理人报酬 | 4309476.28 |
| 2.托管费 | 861895.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2530256.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436587.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69172130.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69172130.13 |
