天弘中证500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64244903.92 |
| 存出保证金 |
10640785.13 |
| 交易性金融资产 |
2113302063.13 |
| 股票投资 |
2113138158.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163905.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9105378.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
132673.59 |
| 资产总计 |
2215570149.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9242508.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
923303.65 |
| 应付托管费 |
184660.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12049.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691194.5 |
| 负债合计 |
11053717.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2481408470.0 |
| 所有者权益合计 |
2204516432.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2215570149.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18574945.99 |
| 结算备付金 |
37615387.5 |
| 存出保证金 |
6901622.16 |
| 交易性金融资产 |
2217975766.08 |
| 股票投资 |
2217975766.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
355444.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
147168.39 |
| 资产总计 |
2281570334.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1913784.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
939728.58 |
| 应付托管费 |
187945.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25995.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685017.03 |
| 负债合计 |
3752470.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2331408470.0 |
| 所有者权益合计 |
2277817863.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2281570334.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30541972.8 |
| 结算备付金 |
61232998.93 |
| 存出保证金 |
13900231.01 |
| 交易性金融资产 |
2233326609.28 |
| 股票投资 |
2232596024.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
730584.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4144.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
140915.4 |
| 资产总计 |
2339146871.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3223994.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1008793.41 |
| 应付托管费 |
201758.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5202.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736002.83 |
| 负债合计 |
5175751.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2476408470.0 |
| 所有者权益合计 |
2333971120.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2339146871.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25995130.97 |
| 结算备付金 |
64873396.41 |
| 存出保证金 |
13947427.16 |
| 交易性金融资产 |
2343876189.99 |
| 股票投资 |
2343729662.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146527.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18362.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
398127.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
130104.64 |
| 资产总计 |
2449238739.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
443160.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
977321.95 |
| 应付托管费 |
195464.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3046.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817998.14 |
| 负债合计 |
2436991.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2381408470.0 |
| 所有者权益合计 |
2446801748.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2449238739.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45464854.58 |
| 结算备付金 |
116832783.44 |
| 存出保证金 |
25430838.76 |
| 交易性金融资产 |
2190227299.39 |
| 股票投资 |
2190025003.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202296.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260190.17 |
| 应收利息 |
284867.79 |
| 应收股利 |
539.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2378501373.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1304905.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1015836.23 |
| 应付托管费 |
203167.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
189223.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492180.91 |
| 负债合计 |
3834355.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2056408470.0 |
| 所有者权益合计 |
2374667017.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2378501373.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136317896.44 |
| 结算备付金 |
41365144.82 |
| 存出保证金 |
28592072.53 |
| 交易性金融资产 |
2076596838.43 |
| 股票投资 |
2076035838.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
783356.87 |
| 应收利息 |
108879.55 |
| 应收股利 |
141138.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
2283980943.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1462235.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
890359.46 |
| 应付托管费 |
178071.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91213.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302721.19 |
| 负债合计 |
3492691.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2153908470.0 |
| 所有者权益合计 |
2280488252.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2283980943.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171693669.78 |
| 结算备付金 |
17136645.68 |
| 存出保证金 |
30213183.33 |
| 交易性金融资产 |
2193200989.23 |
| 股票投资 |
2193145389.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90011.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2412334499.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2568870.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
995067.86 |
| 应付托管费 |
199013.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261060.3 |
| 负债合计 |
4465012.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2468908470.0 |
| 所有者权益合计 |
2407869487.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2412334499.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333650500.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
152500.0 |
| 股票投资 |
152500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
236669.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
59027.76 |
| 资产总计 |
334098697.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45626.72 |
| 应付托管费 |
9125.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7227.36 |
| 负债合计 |
61979.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333908470.0 |
| 所有者权益合计 |
334036717.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
334098697.37 |
