天弘中证500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74694463.11元 |
| 本期利润 |
-116721018.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276892037.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
2204516432.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32706620.92元 |
| 本期利润 |
93218292.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53590606.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
2277817863.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26024855.91元 |
| 本期利润 |
-439857950.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142437349.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
2333971120.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29926833.0元 |
| 本期利润 |
-241474823.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65393278.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
2446801748.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265476041.52元 |
| 本期利润 |
398195984.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221084103.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1075元 |
| 期末基金资产净值 |
2374667017.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108187494.18元 |
| 本期利润 |
194721132.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76678379.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
2280488252.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35142567.71元 |
| 本期利润 |
-69172130.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61038982.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
2407869487.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.47% |
