名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -54472.51 |
1.利息收入 | 4012.92 |
存款利息收入 | 4012.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-574210.9 |
股票投资收益 | -572868.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -1342.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
515725.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 568.72 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 568.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55041.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55041.23 |
一、收入: | 5033310.01 |
1.利息收入 | 3318.54 |
存款利息收入 | 3318.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3060152.57 |
股票投资收益 | 2730998.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7623.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 321530.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1824068.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145770.82 |
减:二、费用 | 107973.64 |
1.管理人报酬 | 24222.76 |
2.托管费 | 8074.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75676.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4925336.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4925336.37 |
一、收入: | -10420951.75 |
1.利息收入 | 7373.54 |
存款利息收入 | 7373.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8829283.94 |
股票投资收益 | -9067915.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8130.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -101892.21 |
股利收益 | 332393.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1631961.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32919.94 |
减:二、费用 | 86251.36 |
1.管理人报酬 | 46866.04 |
2.托管费 | 15622.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23763.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10507203.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10507203.11 |
一、收入: | -6505694.05 |
1.利息收入 | 4680.85 |
存款利息收入 | 4680.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7600121.55 |
股票投资收益 | -7814982.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3239.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -101892.21 |
股利收益 | 313513.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1243918.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-154171.61 |
减:二、费用 | 106401.78 |
1.管理人报酬 | 22800.47 |
2.托管费 | 7600.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76001.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6612095.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6612095.83 |
一、收入: | 9630157.07 |
1.利息收入 | 146520.28 |
存款利息收入 | 88824.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8442032.15 |
股票投资收益 | 8204983.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 237048.54 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
730705.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310898.71 |
减:二、费用 | 283186.84 |
1.管理人报酬 | 44420.02 |
2.托管费 | 14806.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 190182.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32924.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9346970.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9346970.23 |