南方中证科技100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
240031.16 |
| 结算备付金 |
7653.31 |
| 存出保证金 |
10427.94 |
| 交易性金融资产 |
7343211.85 |
| 股票投资 |
7343211.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77895.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7679219.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61132.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2373.56 |
| 应付托管费 |
791.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246454.96 |
| 负债合计 |
310752.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9251992.0 |
| 所有者权益合计 |
7368467.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7679219.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239560.8 |
| 结算备付金 |
22650.57 |
| 存出保证金 |
12020.04 |
| 交易性金融资产 |
31463790.44 |
| 股票投资 |
31463790.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31738021.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3889.68 |
| 应付托管费 |
1296.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80604.8 |
| 负债合计 |
85791.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34251992.0 |
| 所有者权益合计 |
31652230.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
31738021.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23416.48 |
| 结算备付金 |
107224.66 |
| 存出保证金 |
14719.8 |
| 交易性金融资产 |
28583730.27 |
| 股票投资 |
28583730.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43937.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28773028.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3643.59 |
| 应付托管费 |
1214.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25648.43 |
| 负债合计 |
30506.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36251992.0 |
| 所有者权益合计 |
28742521.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
28773028.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167117.68 |
| 结算备付金 |
86492.85 |
| 存出保证金 |
14882.92 |
| 交易性金融资产 |
29455039.98 |
| 股票投资 |
29455039.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36937.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29760470.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6251.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3531.18 |
| 应付托管费 |
1177.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117950.35 |
| 负债合计 |
128909.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32251992.0 |
| 所有者权益合计 |
29631560.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
29760470.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
842862.47 |
| 结算备付金 |
474151.25 |
| 存出保证金 |
290670.81 |
| 交易性金融资产 |
36973403.84 |
| 股票投资 |
36973403.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277763.01 |
| 应收利息 |
4314.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38863165.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45798.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6182.23 |
| 应付托管费 |
2060.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7184.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279993.52 |
| 负债合计 |
385692.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35251992.0 |
| 所有者权益合计 |
38477473.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
38863165.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51240149.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15029653.92 |
| 股票投资 |
15029653.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
247391593.29 |
| 应收利息 |
17180.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11462.82 |
| 资产总计 |
313690039.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11362538.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11179.73 |
| 应付托管费 |
3726.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4787.2 |
| 负债合计 |
11383734.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302251992.0 |
| 所有者权益合计 |
302306305.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
313690039.96 |
