国泰中证光伏产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
644644.25 |
| 存出保证金 |
133652.08 |
| 交易性金融资产 |
518204648.36 |
| 股票投资 |
518204648.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
767941.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37507.06 |
| 资产总计 |
526649772.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213004.84 |
| 应付托管费 |
42600.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3568.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3181444.08 |
| 负债合计 |
3440618.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929526827.0 |
| 所有者权益合计 |
523209153.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
526649772.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10098266.96 |
| 结算备付金 |
1763517.8 |
| 存出保证金 |
178640.06 |
| 交易性金融资产 |
598546314.39 |
| 股票投资 |
598546314.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3145221.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
173679.19 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
66346.75 |
| 资产总计 |
613971986.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243485.77 |
| 应付托管费 |
48697.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6049.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4939784.65 |
| 负债合计 |
5238017.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778526827.0 |
| 所有者权益合计 |
608733969.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
613971986.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13046951.81 |
| 结算备付金 |
410018.47 |
| 存出保证金 |
233856.55 |
| 交易性金融资产 |
481490254.59 |
| 股票投资 |
481490254.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2301358.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497482440.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202767.54 |
| 应付托管费 |
40553.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3816116.5 |
| 负债合计 |
4059438.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578526827.0 |
| 所有者权益合计 |
493423001.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
497482440.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8870954.87 |
| 结算备付金 |
835176.24 |
| 存出保证金 |
376047.9 |
| 交易性金融资产 |
581345318.12 |
| 股票投资 |
580511518.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833799.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3401226.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594828723.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280028.52 |
| 应付托管费 |
56005.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7514718.58 |
| 负债合计 |
7850761.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562526827.0 |
| 所有者权益合计 |
586977961.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
594828723.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5758241.6 |
| 结算备付金 |
2847083.56 |
| 存出保证金 |
758950.28 |
| 交易性金融资产 |
618192308.07 |
| 股票投资 |
618192308.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8876517.58 |
| 应收利息 |
2512.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636435614.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264851.07 |
| 应付托管费 |
52970.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9061346.44 |
| 负债合计 |
9566706.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607526827.0 |
| 所有者权益合计 |
626868907.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
636435614.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386432897.02 |
| 结算备付金 |
1136363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61844669.3 |
| 股票投资 |
61844669.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224235966.07 |
| 应收利息 |
33763.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19827.0 |
| 资产总计 |
673703486.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35185121.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52483.51 |
| 应付托管费 |
10496.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
35281816.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638526827.0 |
| 所有者权益合计 |
638421669.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
673703486.32 |
