名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.44482 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.40663 | 1.91% |
华安现金富利货币A | 0.37888 | 1.81% |
华安现金宝货币B | 0.6548 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.5568 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1003227792.73 |
1.利息收入 | 3789390.69 |
存款利息收入 | 142443.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1809654712.79 |
股票投资收益 | -1990625282.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180970569.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
802655427.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-17897.81 |
减:二、费用 | 54849231.6 |
1.管理人报酬 | 43420127.91 |
2.托管费 | 8684025.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2745078.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1058077024.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1058077024.33 |
一、收入: | -4348756687.59 |
1.利息收入 | 19649302.12 |
存款利息收入 | 262388.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1937558297.41 |
股票投资收益 | -2063217635.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125659338.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2430172744.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-674947.8 |
减:二、费用 | 104478839.99 |
1.管理人报酬 | 82704006.22 |
2.托管费 | 16540801.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5234032.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4453235527.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4453235527.58 |
一、收入: | -1410646915.57 |
1.利息收入 | 11308818.07 |
存款利息收入 | 138711.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-508364519.13 |
股票投资收益 | -607518671.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99154152.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-912822059.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-769155.09 |
减:二、费用 | 47793311.5 |
1.管理人报酬 | 37816441.73 |
2.托管费 | 7563288.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2413581.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1458440227.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1458440227.07 |
一、收入: | -3099968812.03 |
1.利息收入 | 24464909.93 |
存款利息收入 | 231763.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2808961075.37 |
股票投资收益 | -2853878190.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1719407.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43197707.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-314484007.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-988638.61 |
减:二、费用 | 65954871.48 |
1.管理人报酬 | 52129848.16 |
2.托管费 | 10425969.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3399049.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3165923683.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3165923683.51 |
一、收入: | -1589344806.11 |
1.利息收入 | 11186340.95 |
存款利息收入 | 117803.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2512237370.68 |
股票投资收益 | -2550675113.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 475252.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37962490.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
914073767.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2367544.06 |
减:二、费用 | 35021752.62 |
1.管理人报酬 | 27682340.07 |
2.托管费 | 5536468.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1802943.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1624366558.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1624366558.73 |
一、收入: | 1944179357.86 |
1.利息收入 | 40231367.8 |
存款利息收入 | 204382.52 |
债券利息收入 | 6629.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3273548517.15 |
股票投资收益 | 3217763548.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20863643.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34921324.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1370930870.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1330343.59 |
减:二、费用 | 74911867.65 |
1.管理人报酬 | 53763819.6 |
2.托管费 | 10752763.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6873184.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3522075.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1869267490.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1869267490.21 |
一、收入: | 2223333875.4 |
1.利息收入 | 19535960.74 |
存款利息收入 | 107080.05 |
债券利息收入 | 6128.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1936604002.93 |
股票投资收益 | 1885424677.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19627135.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31552189.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
265566501.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1627410.24 |
减:二、费用 | 40282718.35 |
1.管理人报酬 | 28489415.11 |
2.托管费 | 5697883.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4236780.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1858617.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2183051157.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2183051157.05 |
一、收入: | 5630133747.02 |
1.利息收入 | 19491459.94 |
存款利息收入 | 298102.28 |
债券利息收入 | 3789.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4914705711.01 |
股票投资收益 | 4881939762.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7049273.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25716675.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
686623633.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9312942.99 |
减:二、费用 | 68431812.77 |
1.管理人报酬 | 48526148.05 |
2.托管费 | 9705229.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7017523.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3182898.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5561701934.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5561701934.25 |
一、收入: | 2658213039.0 |
1.利息收入 | 2834918.41 |
存款利息收入 | 137764.4 |
债券利息收入 | 2645.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2056180756.74 |
股票投资收益 | 2032068957.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4932811.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19178987.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
596560780.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2636583.5 |
减:二、费用 | 26281270.04 |
1.管理人报酬 | 18816539.78 |
2.托管费 | 3763308.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2450242.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1251169.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2631931768.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2631931768.96 |
一、收入: | 3560397247.41 |
1.利息收入 | 1824914.05 |
存款利息收入 | 437485.65 |
债券利息收入 | 4705.59 |
资产支持证券利息收入 | 1382722.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1940980146.88 |
股票投资收益 | 1902045755.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3496812.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35437579.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1605300575.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12291611.34 |
减:二、费用 | 53642029.94 |
1.管理人报酬 | 36847678.08 |
2.托管费 | 7369535.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6877453.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2547347.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3506755217.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3506755217.47 |
一、收入: | 2072035824.35 |
1.利息收入 | 308193.95 |
存款利息收入 | 303555.16 |
债券利息收入 | 4638.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1153818712.82 |
股票投资收益 | 1123633110.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3458416.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26727185.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
906503006.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11405910.88 |
减:二、费用 | 30822664.52 |
1.管理人报酬 | 20571169.16 |
2.托管费 | 4114233.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4720150.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1417096.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2041213159.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2041213159.83 |
一、收入: | -2847242124.07 |
1.利息收入 | 915158.32 |
存款利息收入 | 914233.92 |
债券利息收入 | 924.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1915334477.24 |
股票投资收益 | -1940248828.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 254051.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24660299.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-923548166.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-9274638.87 |
减:二、费用 | 45894391.44 |
1.管理人报酬 | 27141255.7 |
2.托管费 | 5428251.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11252450.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2072431.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2893136515.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2893136515.51 |
一、收入: | -793428161.85 |
1.利息收入 | 473951.04 |
存款利息收入 | 473708.84 |
债券利息收入 | 242.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-324053591.52 |
股票投资收益 | -343919300.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 254051.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19611656.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-467526837.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2321683.54 |
减:二、费用 | 12912080.48 |
1.管理人报酬 | 7225355.05 |
2.托管费 | 1445071.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3612314.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 629339.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-806340242.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-806340242.33 |
一、收入: | -24223770.5 |
1.利息收入 | 22718.67 |
存款利息收入 | 22578.7 |
债券利息收入 | 139.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36224199.13 |
股票投资收益 | -36804947.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 580748.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12084887.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-107177.67 |
减:二、费用 | 2033176.58 |
1.管理人报酬 | 942127.62 |
2.托管费 | 188425.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 285409.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 617214.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26256947.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26256947.08 |
一、收入: | -17381645.73 |
1.利息收入 | 11591.5 |
存款利息收入 | 11591.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29260272.0 |
股票投资收益 | -29759422.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 499150.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11865318.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1716.48 |
减:二、费用 | 961812.51 |
1.管理人报酬 | 443445.45 |
2.托管费 | 88689.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 140000.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289677.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18343458.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18343458.24 |
一、收入: | -51615517.78 |
1.利息收入 | 442221.1 |
存款利息收入 | 207098.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30397808.49 |
股票投资收益 | -30492487.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94679.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21615396.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-44533.84 |
减:二、费用 | 1985579.04 |
1.管理人报酬 | 733066.49 |
2.托管费 | 146613.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 703478.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 402420.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53601096.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53601096.82 |