| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5222 | 2.02% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5418 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.4779 | 1.96% |
| 华安现金富利货币E | 0.43897 | 1.82% |
| 华安现金宝货币A | 0.4568 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4348756687.59 |
| 1.利息收入 | 19649302.12 |
| 存款利息收入 | 262388.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1937558297.41 |
| 股票投资收益 | -2063217635.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125659338.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2430172744.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-674947.8 |
| 减：二、费用 | 104478839.99 |
| 1.管理人报酬 | 82704006.22 |
| 2.托管费 | 16540801.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5234032.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4453235527.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4453235527.58 |
| 一、收入： | -1410646915.57 |
| 1.利息收入 | 11308818.07 |
| 存款利息收入 | 138711.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-508364519.13 |
| 股票投资收益 | -607518671.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99154152.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-912822059.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-769155.09 |
| 减：二、费用 | 47793311.5 |
| 1.管理人报酬 | 37816441.73 |
| 2.托管费 | 7563288.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2413581.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1458440227.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1458440227.07 |
| 一、收入： | -3099968812.03 |
| 1.利息收入 | 24464909.93 |
| 存款利息收入 | 231763.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2808961075.37 |
| 股票投资收益 | -2853878190.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1719407.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43197707.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314484007.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-988638.61 |
| 减：二、费用 | 65954871.48 |
| 1.管理人报酬 | 52129848.16 |
| 2.托管费 | 10425969.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3399049.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3165923683.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3165923683.51 |
| 一、收入： | -1589344806.11 |
| 1.利息收入 | 11186340.95 |
| 存款利息收入 | 117803.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2512237370.68 |
| 股票投资收益 | -2550675113.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475252.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37962490.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
914073767.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2367544.06 |
| 减：二、费用 | 35021752.62 |
| 1.管理人报酬 | 27682340.07 |
| 2.托管费 | 5536468.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1802943.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1624366558.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1624366558.73 |
| 一、收入： | 1944179357.86 |
| 1.利息收入 | 40231367.8 |
| 存款利息收入 | 204382.52 |
| 债券利息收入 | 6629.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3273548517.15 |
| 股票投资收益 | 3217763548.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20863643.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34921324.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1370930870.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1330343.59 |
| 减：二、费用 | 74911867.65 |
| 1.管理人报酬 | 53763819.6 |
| 2.托管费 | 10752763.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6873184.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3522075.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1869267490.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1869267490.21 |
| 一、收入： | 2223333875.4 |
| 1.利息收入 | 19535960.74 |
| 存款利息收入 | 107080.05 |
| 债券利息收入 | 6128.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1936604002.93 |
| 股票投资收益 | 1885424677.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19627135.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31552189.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265566501.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1627410.24 |
| 减：二、费用 | 40282718.35 |
| 1.管理人报酬 | 28489415.11 |
| 2.托管费 | 5697883.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4236780.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1858617.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2183051157.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2183051157.05 |
| 一、收入： | 5630133747.02 |
| 1.利息收入 | 19491459.94 |
| 存款利息收入 | 298102.28 |
| 债券利息收入 | 3789.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4914705711.01 |
| 股票投资收益 | 4881939762.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7049273.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25716675.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
686623633.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9312942.99 |
| 减：二、费用 | 68431812.77 |
| 1.管理人报酬 | 48526148.05 |
| 2.托管费 | 9705229.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7017523.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3182898.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5561701934.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5561701934.25 |
| 一、收入： | 2658213039.0 |
| 1.利息收入 | 2834918.41 |
| 存款利息收入 | 137764.4 |
| 债券利息收入 | 2645.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2056180756.74 |
| 股票投资收益 | 2032068957.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4932811.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19178987.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
596560780.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2636583.5 |
| 减：二、费用 | 26281270.04 |
| 1.管理人报酬 | 18816539.78 |
| 2.托管费 | 3763308.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2450242.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1251169.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2631931768.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2631931768.96 |
| 一、收入： | 3560397247.41 |
| 1.利息收入 | 1824914.05 |
| 存款利息收入 | 437485.65 |
| 债券利息收入 | 4705.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 1382722.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1940980146.88 |
| 股票投资收益 | 1902045755.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3496812.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35437579.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1605300575.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12291611.34 |
| 减：二、费用 | 53642029.94 |
| 1.管理人报酬 | 36847678.08 |
| 2.托管费 | 7369535.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6877453.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2547347.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3506755217.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3506755217.47 |
| 一、收入： | 2072035824.35 |
| 1.利息收入 | 308193.95 |
| 存款利息收入 | 303555.16 |
| 债券利息收入 | 4638.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1153818712.82 |
| 股票投资收益 | 1123633110.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3458416.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26727185.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
906503006.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11405910.88 |
| 减：二、费用 | 30822664.52 |
| 1.管理人报酬 | 20571169.16 |
| 2.托管费 | 4114233.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4720150.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1417096.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2041213159.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2041213159.83 |
| 一、收入： | -2847242124.07 |
| 1.利息收入 | 915158.32 |
| 存款利息收入 | 914233.92 |
| 债券利息收入 | 924.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1915334477.24 |
| 股票投资收益 | -1940248828.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254051.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24660299.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-923548166.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-9274638.87 |
| 减：二、费用 | 45894391.44 |
| 1.管理人报酬 | 27141255.7 |
| 2.托管费 | 5428251.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11252450.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2072431.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2893136515.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2893136515.51 |
| 一、收入： | -793428161.85 |
| 1.利息收入 | 473951.04 |
| 存款利息收入 | 473708.84 |
| 债券利息收入 | 242.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324053591.52 |
| 股票投资收益 | -343919300.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254051.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19611656.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-467526837.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2321683.54 |
| 减：二、费用 | 12912080.48 |
| 1.管理人报酬 | 7225355.05 |
| 2.托管费 | 1445071.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3612314.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 629339.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-806340242.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-806340242.33 |
| 一、收入： | -24223770.5 |
| 1.利息收入 | 22718.67 |
| 存款利息收入 | 22578.7 |
| 债券利息收入 | 139.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36224199.13 |
| 股票投资收益 | -36804947.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580748.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12084887.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-107177.67 |
| 减：二、费用 | 2033176.58 |
| 1.管理人报酬 | 942127.62 |
| 2.托管费 | 188425.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 285409.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 617214.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26256947.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26256947.08 |
| 一、收入： | -17381645.73 |
| 1.利息收入 | 11591.5 |
| 存款利息收入 | 11591.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29260272.0 |
| 股票投资收益 | -29759422.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499150.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11865318.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1716.48 |
| 减：二、费用 | 961812.51 |
| 1.管理人报酬 | 443445.45 |
| 2.托管费 | 88689.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140000.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289677.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18343458.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18343458.24 |
| 一、收入： | -51615517.78 |
| 1.利息收入 | 442221.1 |
| 存款利息收入 | 207098.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30397808.49 |
| 股票投资收益 | -30492487.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94679.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21615396.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-44533.84 |
| 减：二、费用 | 1985579.04 |
| 1.管理人报酬 | 733066.49 |
| 2.托管费 | 146613.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 703478.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402420.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53601096.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53601096.82 |
