平安创业板ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
706.19 |
| 存出保证金 |
1956.36 |
| 交易性金融资产 |
531365307.15 |
| 股票投资 |
531365307.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9042.66 |
| 资产总计 |
535669571.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65933.3 |
| 应付托管费 |
21977.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342163.58 |
| 负债合计 |
430074.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447481881.0 |
| 所有者权益合计 |
535239496.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
535669571.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4358230.29 |
| 结算备付金 |
17830.7 |
| 存出保证金 |
3438.0 |
| 交易性金融资产 |
441605355.17 |
| 股票投资 |
441605355.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
745.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79915.32 |
| 资产总计 |
448065514.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2125920.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54230.94 |
| 应付托管费 |
18077.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153592.95 |
| 负债合计 |
2351821.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319481881.0 |
| 所有者权益合计 |
445713692.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
448065514.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056254.14 |
| 结算备付金 |
354538.53 |
| 存出保证金 |
13248.44 |
| 交易性金融资产 |
399345006.91 |
| 股票投资 |
399345006.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2044.38 |
| 应收证券清算款 |
7004088.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32901.47 |
| 资产总计 |
407803993.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51596.95 |
| 应付托管费 |
17198.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370164.4 |
| 负债合计 |
438960.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277481881.0 |
| 所有者权益合计 |
407365033.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
407803993.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8293545.96 |
| 结算备付金 |
0.29 |
| 存出保证金 |
4642.08 |
| 交易性金融资产 |
361055688.41 |
| 股票投资 |
361055688.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75904.58 |
| 资产总计 |
369429781.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43742.83 |
| 应付托管费 |
14580.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214114.79 |
| 负债合计 |
272438.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211481881.0 |
| 所有者权益合计 |
369157342.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
369429781.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8876311.88 |
| 结算备付金 |
33104.0 |
| 存出保证金 |
4227.4 |
| 交易性金融资产 |
432950256.23 |
| 股票投资 |
432950256.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
603055.86 |
| 应收利息 |
776.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442467732.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57695.73 |
| 应付托管费 |
19231.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441451.78 |
| 负债合计 |
573391.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215481881.0 |
| 所有者权益合计 |
441894341.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
442467732.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8694982.55 |
| 结算备付金 |
23333.79 |
| 存出保证金 |
6456.01 |
| 交易性金融资产 |
436185298.95 |
| 股票投资 |
436185298.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129703.15 |
| 应收利息 |
636.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
321774.62 |
| 资产总计 |
445362185.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52634.57 |
| 应付托管费 |
17544.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124260.15 |
| 负债合计 |
248501.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209481881.0 |
| 所有者权益合计 |
445113684.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
445362185.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5329954.31 |
| 结算备付金 |
12918.09 |
| 存出保证金 |
8186.82 |
| 交易性金融资产 |
343775609.51 |
| 股票投资 |
343775609.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
490.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349127159.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2099224.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43758.5 |
| 应付托管费 |
14586.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291944.72 |
| 负债合计 |
2519004.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193481881.0 |
| 所有者权益合计 |
346608154.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
349127159.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4749182.77 |
| 结算备付金 |
33055.9 |
| 存出保证金 |
929.6 |
| 交易性金融资产 |
271263244.05 |
| 股票投资 |
271263244.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
396.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.12 |
| 资产总计 |
276122218.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
148988.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30358.75 |
| 应付托管费 |
10119.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79753.8 |
| 负债合计 |
297459.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189481881.0 |
| 所有者权益合计 |
275824759.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
276122218.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1415469.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
556.46 |
| 交易性金融资产 |
43286567.39 |
| 股票投资 |
43286567.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44702903.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5725.69 |
| 应付托管费 |
1908.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199444.44 |
| 负债合计 |
214553.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41481881.0 |
| 所有者权益合计 |
44488350.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
44702903.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1478105.25 |
| 结算备付金 |
20388.02 |
| 存出保证金 |
75453.05 |
| 交易性金融资产 |
93398996.06 |
| 股票投资 |
93398996.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
304.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
214892.01 |
| 资产总计 |
95188138.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11439.36 |
| 应付托管费 |
3813.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81636.28 |
| 负债合计 |
130107.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105481881.0 |
| 所有者权益合计 |
95058031.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
95188138.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11156202.32 |
| 结算备付金 |
2208311.21 |
| 存出保证金 |
79438.29 |
| 交易性金融资产 |
232566696.3 |
| 股票投资 |
232566696.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6474.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
230701.82 |
| 资产总计 |
246247824.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12487.85 |
| 应付托管费 |
4162.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17900.92 |
| 负债合计 |
250497.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245481881.0 |
| 所有者权益合计 |
245997326.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
246247824.27 |
