| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89748291.49 |
| 1.利息收入 | 969380.63 |
| 存款利息收入 | 18627.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22942673.48 |
| 股票投资收益 | -26373302.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3430629.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67791907.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16908.49 |
| 减：二、费用 | 1383267.86 |
| 1.管理人报酬 | 679889.45 |
| 2.托管费 | 226629.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476748.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91131559.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91131559.35 |
| 一、收入： | -21388733.19 |
| 1.利息收入 | 710779.87 |
| 存款利息收入 | 11120.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5075356.13 |
| 股票投资收益 | -7806314.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2730958.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17063286.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39129.56 |
| 减：二、费用 | 663390.14 |
| 1.管理人报酬 | 323299.26 |
| 2.托管费 | 107766.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232324.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22052123.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22052123.33 |
| 一、收入： | -126978136.24 |
| 1.利息收入 | 130709.7 |
| 存款利息收入 | 24018.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8629569.52 |
| 股票投资收益 | -10339455.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32123.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1677762.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118209986.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-269290.17 |
| 减：二、费用 | 1192769.99 |
| 1.管理人报酬 | 543653.69 |
| 2.托管费 | 181217.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467898.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128170906.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128170906.23 |
| 一、收入： | -68589106.61 |
| 1.利息收入 | 12944.8 |
| 存款利息收入 | 11262.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6875644.18 |
| 股票投资收益 | -8266985.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32123.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1359217.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61725211.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1195.45 |
| 减：二、费用 | 606402.63 |
| 1.管理人报酬 | 278437.62 |
| 2.托管费 | 92812.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235152.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69195509.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69195509.24 |
| 一、收入： | 63428878.0 |
| 1.利息收入 | 22624.46 |
| 存款利息收入 | 21751.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51913798.41 |
| 股票投资收益 | 50484002.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429796.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11470134.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22320.2 |
| 减：二、费用 | 1538568.82 |
| 1.管理人报酬 | 631925.06 |
| 2.托管费 | 210641.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 223305.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472696.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61890309.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61890309.18 |
| 一、收入： | 75101482.85 |
| 1.利息收入 | 8567.37 |
| 存款利息收入 | 8567.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25734732.91 |
| 股票投资收益 | 24602075.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1132657.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49374444.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-16262.0 |
| 减：二、费用 | 725660.54 |
| 1.管理人报酬 | 287698.09 |
| 2.托管费 | 95899.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107354.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234708.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74375822.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74375822.31 |
| 一、收入： | 115594592.04 |
| 1.利息收入 | 14770.8 |
| 存款利息收入 | 13956.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40398869.34 |
| 股票投资收益 | 38982099.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1416769.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75228446.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-47494.54 |
| 减：二、费用 | 1111914.51 |
| 1.管理人报酬 | 335814.83 |
| 2.托管费 | 111938.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 201546.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462614.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114482677.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114482677.53 |
| 一、收入： | 51086015.31 |
| 1.利息收入 | 4496.68 |
| 存款利息收入 | 4496.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5968345.82 |
| 股票投资收益 | 4862193.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106152.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45125286.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-12113.83 |
| 减：二、费用 | 367829.88 |
| 1.管理人报酬 | 85749.16 |
| 2.托管费 | 28583.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53248.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200249.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50718185.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50718185.43 |
| 一、收入： | 1612718.87 |
| 1.利息收入 | 50329.34 |
| 存款利息收入 | 50329.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2274926.5 |
| 股票投资收益 | -2931465.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656538.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3840886.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3570.0 |
| 减：二、费用 | 976571.63 |
| 1.管理人报酬 | 111956.51 |
| 2.托管费 | 37318.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300825.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 526470.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636147.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636147.24 |
| 一、收入： | -9748536.92 |
| 1.利息收入 | 43947.14 |
| 存款利息收入 | 43947.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-986974.53 |
| 股票投资收益 | -1523837.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536862.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8805509.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 567019.84 |
| 1.管理人报酬 | 66628.46 |
| 2.托管费 | 22209.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 284861.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193320.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10315556.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10315556.76 |
