| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19682992.35 |
| 1.利息收入 | 310203.24 |
| 存款利息收入 | 214203.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16560892.22 |
| 股票投资收益 | -19944114.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743365.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2639856.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3477404.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45100.79 |
| 减：二、费用 | 8785714.04 |
| 1.管理人报酬 | 7365244.84 |
| 2.托管费 | 1227540.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192921.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28468706.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28468706.39 |
| 一、收入： | 26591506.33 |
| 1.利息收入 | 90709.26 |
| 存款利息收入 | 90709.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10015690.32 |
| 股票投资收益 | 7106606.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499605.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2409478.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16461533.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23572.9 |
| 减：二、费用 | 4974287.58 |
| 1.管理人报酬 | 4182462.1 |
| 2.托管费 | 697077.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94744.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21617218.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21617218.75 |
| 一、收入： | -80127608.83 |
| 1.利息收入 | 247797.06 |
| 存款利息收入 | 179822.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2388539.24 |
| 股票投资收益 | -2856233.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640327.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4604445.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82942452.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178507.82 |
| 减：二、费用 | 10598821.15 |
| 1.管理人报酬 | 8922531.26 |
| 2.托管费 | 1487088.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90726429.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90726429.98 |
| 一、收入： | -62366245.25 |
| 1.利息收入 | 177844.82 |
| 存款利息收入 | 112408.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8132760.54 |
| 股票投资收益 | -12071563.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166933.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3771869.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54561021.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149692.45 |
| 减：二、费用 | 5462087.62 |
| 1.管理人报酬 | 4592868.11 |
| 2.托管费 | 765477.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103741.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67828332.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67828332.87 |
| 一、收入： | 107662013.65 |
| 1.利息收入 | 451488.88 |
| 存款利息收入 | 304985.5 |
| 债券利息收入 | 910.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141131893.66 |
| 股票投资收益 | 137992610.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314700.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1824582.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34111212.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189843.76 |
| 减：二、费用 | 22314507.34 |
| 1.管理人报酬 | 10531466.6 |
| 2.托管费 | 1755244.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9763888.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85347506.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85347506.31 |
| 一、收入： | 70504270.23 |
| 1.利息收入 | 222473.03 |
| 存款利息收入 | 127360.35 |
| 债券利息收入 | 518.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98151638.0 |
| 股票投资收益 | 95463911.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968921.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1718804.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27989516.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119676.18 |
| 减：二、费用 | 10392102.97 |
| 1.管理人报酬 | 4829095.98 |
| 2.托管费 | 804849.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4624715.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133440.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60112167.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60112167.26 |
| 一、收入： | 217968733.11 |
| 1.利息收入 | 568817.65 |
| 存款利息收入 | 489769.41 |
| 债券利息收入 | 35927.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160374162.47 |
| 股票投资收益 | 156558128.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1024234.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791799.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56708095.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317657.19 |
| 减：二、费用 | 19030119.27 |
| 1.管理人报酬 | 10119228.69 |
| 2.托管费 | 1686538.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6955205.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269139.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198938613.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198938613.84 |
| 一、收入： | 54878208.42 |
| 1.利息收入 | 454456.02 |
| 存款利息收入 | 381669.63 |
| 债券利息收入 | 35927.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34124415.7 |
| 股票投资收益 | 30879565.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1024234.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220615.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20176006.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123330.09 |
| 减：二、费用 | 9650644.82 |
| 1.管理人报酬 | 4841242.21 |
| 2.托管费 | 806873.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3868208.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134311.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45227563.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45227563.6 |
| 一、收入： | 190341466.87 |
| 1.利息收入 | 1873643.57 |
| 存款利息收入 | 576726.72 |
| 债券利息收入 | 475712.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70221010.3 |
| 股票投资收益 | 58831705.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632422.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10756882.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118107288.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139524.84 |
| 减：二、费用 | 18752586.82 |
| 1.管理人报酬 | 10302684.91 |
| 2.托管费 | 1717114.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6470803.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261943.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171588880.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171588880.05 |
| 一、收入： | 101593397.0 |
| 1.利息收入 | 1302090.66 |
| 存款利息收入 | 395014.31 |
| 债券利息收入 | 89170.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285562.26 |
| 股票投资收益 | -6612571.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632422.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6265711.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99955789.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49954.53 |
| 减：二、费用 | 9028396.02 |
| 1.管理人报酬 | 5011817.84 |
| 2.托管费 | 835302.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3050846.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130387.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92565000.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92565000.98 |
| 一、收入： | -220928047.06 |
| 1.利息收入 | 2274294.54 |
| 存款利息收入 | 1480041.31 |
| 债券利息收入 | 312021.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80282937.99 |
| 股票投资收益 | -86910799.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198787.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6429074.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143030758.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111354.77 |
| 减：二、费用 | 17672202.69 |
| 1.管理人报酬 | 11574637.71 |
| 2.托管费 | 1929106.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3719414.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448970.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238600249.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238600249.75 |
| 一、收入： | -65795236.01 |
| 1.利息收入 | 926560.52 |
| 存款利息收入 | 532476.6 |
| 债券利息收入 | 302447.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26120501.12 |
| 股票投资收益 | 20450769.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198787.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5470944.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92929115.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86818.32 |
| 减：二、费用 | 9861128.03 |
| 1.管理人报酬 | 6362363.58 |
| 2.托管费 | 1060393.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2207620.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230710.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75656364.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75656364.04 |
| 一、收入： | 156572784.45 |
| 1.利息收入 | 2787764.72 |
| 存款利息收入 | 758681.63 |
| 债券利息收入 | 676937.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55243232.49 |
| 股票投资收益 | 45957631.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5780.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9279819.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98244744.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297042.46 |
| 减：二、费用 | 21750698.21 |
| 1.管理人报酬 | 14103700.17 |
| 2.托管费 | 2350616.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4814533.38 |
| 5.利息支出 | 16947.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16947.1 |
| 6.其他费用 | 464900.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134822086.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134822086.24 |
| 一、收入： | 81349440.75 |
| 1.利息收入 | 961687.41 |
| 存款利息收入 | 329858.65 |
| 债券利息收入 | 106544.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19216950.76 |
| 股票投资收益 | 14600552.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4616397.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61086080.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84722.08 |
| 减：二、费用 | 10735922.38 |
| 1.管理人报酬 | 6822796.58 |
| 2.托管费 | 1137132.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2543449.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232543.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70613518.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70613518.37 |
| 一、收入： | -92954574.45 |
| 1.利息收入 | 1076972.71 |
| 存款利息收入 | 1067601.88 |
| 债券利息收入 | 9370.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45232342.36 |
| 股票投资收益 | -52860402.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -289429.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7917489.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49365605.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566400.82 |
| 减：二、费用 | 25869716.03 |
| 1.管理人报酬 | 15284808.08 |
| 2.托管费 | 2547468.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7567085.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470354.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118824290.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118824290.48 |
| 一、收入： | -72821632.65 |
| 1.利息收入 | 642587.14 |
| 存款利息收入 | 636321.01 |
| 债券利息收入 | 6266.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113393637.85 |
| 股票投资收益 | -115592088.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -289429.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2487880.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39844255.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85163.06 |
| 减：二、费用 | 12944191.56 |
| 1.管理人报酬 | 7047488.31 |
| 2.托管费 | 1174581.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4483649.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238471.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85765824.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85765824.21 |
| 一、收入： | 622774477.61 |
| 1.利息收入 | 2212476.53 |
| 存款利息收入 | 1435460.2 |
| 债券利息收入 | 651992.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712402551.92 |
| 股票投资收益 | 702122698.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18434.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10298288.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94050413.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2209862.26 |
| 减：二、费用 | 46165320.4 |
| 1.管理人报酬 | 20566915.97 |
| 2.托管费 | 3427819.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21708887.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461698.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576609157.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576609157.21 |
| 一、收入： | 694979480.41 |
| 1.利息收入 | 1003013.7 |
| 存款利息收入 | 575920.22 |
| 债券利息收入 | 358462.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752753000.32 |
| 股票投资收益 | 747529866.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18434.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5241568.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60415552.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639018.87 |
| 减：二、费用 | 25801634.15 |
| 1.管理人报酬 | 11388853.33 |
| 2.托管费 | 1898142.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12290253.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224384.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
669177846.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
669177846.26 |
| 一、收入： | 370937715.02 |
| 1.利息收入 | 5648734.02 |
| 存款利息收入 | 1629356.16 |
| 债券利息收入 | 1498397.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318976801.66 |
| 股票投资收益 | 305053043.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559782.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13363975.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45813743.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498435.46 |
| 减：二、费用 | 43080759.47 |
| 1.管理人报酬 | 20119569.63 |
| 2.托管费 | 3353261.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19127203.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480724.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327856955.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327856955.55 |
| 一、收入： | 7915186.72 |
| 1.利息收入 | 3499971.15 |
| 存款利息收入 | 904967.2 |
| 债券利息收入 | 508553.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25521559.11 |
| 股票投资收益 | 14962950.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551288.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10007320.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21248961.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142618.05 |
| 减：二、费用 | 20889489.84 |
| 1.管理人报酬 | 9986588.17 |
| 2.托管费 | 1664431.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8994510.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243959.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12974303.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12974303.12 |
| 一、收入： | 176499043.52 |
| 1.利息收入 | 7642261.19 |
| 存款利息收入 | 2087027.25 |
| 债券利息收入 | 1350317.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247730290.23 |
| 股票投资收益 | 228949896.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186196.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18594197.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79678054.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804546.8 |
| 减：二、费用 | 44058737.9 |
| 1.管理人报酬 | 24188434.21 |
| 2.托管费 | 4031405.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15368130.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470767.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132440305.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132440305.62 |
| 一、收入： | 27930842.02 |
| 1.利息收入 | 3325011.25 |
| 存款利息收入 | 1063259.02 |
| 债券利息收入 | 1230273.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117880442.7 |
| 股票投资收益 | 102220504.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148764.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15511174.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93729111.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454499.09 |
| 减：二、费用 | 22033702.96 |
| 1.管理人报酬 | 12928929.85 |
| 2.托管费 | 2154821.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6718805.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231145.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5897139.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5897139.06 |
| 一、收入： | 76096856.13 |
| 1.利息收入 | 7396976.74 |
| 存款利息收入 | 2481191.31 |
| 债券利息收入 | 3487916.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187028914.09 |
| 股票投资收益 | -203390150.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2165766.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14195469.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255512275.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216518.17 |
| 减：二、费用 | 41915099.73 |
| 1.管理人报酬 | 26452715.05 |
| 2.托管费 | 4408785.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10578517.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475080.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34181756.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34181756.4 |
| 一、收入： | 58891872.25 |
| 1.利息收入 | 3671646.39 |
| 存款利息收入 | 1079397.22 |
| 债券利息收入 | 2012854.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110320691.57 |
| 股票投资收益 | -119537103.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1085377.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8131035.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165442365.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98551.99 |
| 减：二、费用 | 21379156.97 |
| 1.管理人报酬 | 13465334.27 |
| 2.托管费 | 2244222.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5432553.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237046.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37512715.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37512715.28 |
| 一、收入： | -504294993.62 |
| 1.利息收入 | 4831835.23 |
| 存款利息收入 | 3378999.4 |
| 债券利息收入 | 364836.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105591959.93 |
| 股票投资收益 | -119880520.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165092.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14123467.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403896620.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361751.8 |
| 减：二、费用 | 51459066.94 |
| 1.管理人报酬 | 32013380.51 |
| 2.托管费 | 5335563.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13634299.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475823.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-555754060.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-555754060.56 |
| 一、收入： | -192942808.25 |
| 1.利息收入 | 2188180.03 |
| 存款利息收入 | 1692847.94 |
| 债券利息收入 | 567.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57351409.86 |
| 股票投资收益 | 48530294.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170699.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8650415.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252727672.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245274.25 |
| 减：二、费用 | 28177546.55 |
| 1.管理人报酬 | 16661440.89 |
| 2.托管费 | 2776906.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8500217.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238981.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221120354.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221120354.8 |
| 一、收入： | 231188228.11 |
| 1.利息收入 | 6579466.53 |
| 存款利息收入 | 2209099.97 |
| 债券利息收入 | 4049544.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331257453.68 |
| 股票投资收益 | 317310852.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1905119.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 982455.22 |
| 股利收益 | 11059026.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107682289.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033597.22 |
| 减：二、费用 | 77092613.65 |
| 1.管理人报酬 | 38875580.86 |
| 2.托管费 | 6479263.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31262915.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474854.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154095614.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154095614.46 |
| 一、收入： | -355065210.1 |
| 1.利息收入 | 4325782.94 |
| 存款利息收入 | 883550.49 |
| 债券利息收入 | 3153910.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101660464.3 |
| 股票投资收益 | 94675104.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -542387.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 982455.22 |
| 股利收益 | 6545292.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-461467201.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415744.38 |
| 减：二、费用 | 40386904.73 |
| 1.管理人报酬 | 19601208.74 |
| 2.托管费 | 3266868.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17280110.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238717.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395452114.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395452114.83 |
| 一、收入： | 1325339042.69 |
| 1.利息收入 | 14118614.89 |
| 存款利息收入 | 2001734.59 |
| 债券利息收入 | 12116880.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321013127.11 |
| 股票投资收益 | 292738620.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1242237.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27032268.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
988823648.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383652.03 |
| 减：二、费用 | 73094296.89 |
| 1.管理人报酬 | 44097224.49 |
| 2.托管费 | 7349537.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21154408.06 |
| 5.利息支出 | 17315.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17315.98 |
| 6.其他费用 | 475810.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1252244745.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1252244745.8 |
| 一、收入： | 912990201.68 |
| 1.利息收入 | 10385530.69 |
| 存款利息收入 | 951163.35 |
| 债券利息收入 | 9434367.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103400788.81 |
| 股票投资收益 | -123540360.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1077018.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19062553.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1005331806.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673653.62 |
| 减：二、费用 | 36242172.09 |
| 1.管理人报酬 | 20962286.55 |
| 2.托管费 | 3493714.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11545479.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240691.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876748029.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876748029.59 |
| 一、收入： | -2820388165.79 |
| 1.利息收入 | 30556145.1 |
| 存款利息收入 | 4446852.85 |
| 债券利息收入 | 26109292.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671180746.4 |
| 股票投资收益 | -691469745.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234247.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1508900.17 |
| 股利收益 | 18545850.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2182158555.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2394990.72 |
| 减：二、费用 | 115331292.91 |
| 1.管理人报酬 | 60593933.17 |
| 2.托管费 | 10098988.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41804132.91 |
| 5.利息支出 | 2337806.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2337806.75 |
| 6.其他费用 | 496431.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2935719458.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2935719458.7 |
| 一、收入： | -2052255942.61 |
| 1.利息收入 | 13925144.15 |
| 存款利息收入 | 3180993.45 |
| 债券利息收入 | 10744150.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121973118.78 |
| 股票投资收益 | 105748515.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173077.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2823659.11 |
| 股利收益 | 13227867.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2190187839.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2033634.09 |
| 减：二、费用 | 84109970.87 |
| 1.管理人报酬 | 38973556.86 |
| 2.托管费 | 6495592.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36389543.01 |
| 5.利息支出 | 1988405.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1988405.55 |
| 6.其他费用 | 262872.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2136365913.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2136365913.48 |
| 一、收入： | 5560767306.45 |
| 1.利息收入 | 13477264.68 |
| 存款利息收入 | 7003913.65 |
| 债券利息收入 | 6271793.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4182380253.18 |
| 股票投资收益 | 4139015888.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9732.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43354632.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1348461117.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16448671.11 |
| 减：二、费用 | 204822286.73 |
| 1.管理人报酬 | 106456169.68 |
| 2.托管费 | 17742694.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77395906.4 |
| 5.利息支出 | 2705675.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2705675.93 |
| 6.其他费用 | 521839.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5355945019.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5355945019.72 |
