南方积极配置混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
451423.59 |
| 存出保证金 |
46431.28 |
| 交易性金融资产 |
446875912.86 |
| 股票投资 |
446154205.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
721706.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401127.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66951.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503022632.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
738824.27 |
| 应付赎回款 |
43373.68 |
| 应付管理人报酬 |
507746.68 |
| 应付托管费 |
84624.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413127.41 |
| 负债合计 |
1787700.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481062832.3 |
| 所有者权益合计 |
501234931.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
503022632.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37743974.49 |
| 结算备付金 |
488190.89 |
| 存出保证金 |
137440.05 |
| 交易性金融资产 |
525672015.72 |
| 股票投资 |
495661489.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30010526.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6971.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564048592.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.04 |
| 应付赎回款 |
193925.9 |
| 应付管理人报酬 |
678124.29 |
| 应付托管费 |
113020.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417289.69 |
| 负债合计 |
1402369.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491658739.34 |
| 所有者权益合计 |
562646222.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
564048592.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23153152.25 |
| 结算备付金 |
585427.0 |
| 存出保证金 |
182372.16 |
| 交易性金融资产 |
530187256.14 |
| 股票投资 |
496721786.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33465469.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63542.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554171750.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128071.4 |
| 应付管理人报酬 |
708504.82 |
| 应付托管费 |
118084.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
788094.6 |
| 负债合计 |
1742763.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501718853.81 |
| 所有者权益合计 |
552428986.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
554171750.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23997326.38 |
| 结算备付金 |
2018399.34 |
| 存出保证金 |
352250.7 |
| 交易性金融资产 |
575263278.7 |
| 股票投资 |
545897716.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29365562.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113530.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601744785.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15136961.98 |
| 应付赎回款 |
268243.98 |
| 应付管理人报酬 |
699417.54 |
| 应付托管费 |
116569.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1331709.39 |
| 负债合计 |
17552902.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509449416.41 |
| 所有者权益合计 |
584191883.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
601744785.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50563223.21 |
| 结算备付金 |
2026934.97 |
| 存出保证金 |
421472.9 |
| 交易性金融资产 |
736870756.6 |
| 股票投资 |
736870756.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6281.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15142.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789903811.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3014113.08 |
| 应付赎回款 |
448115.09 |
| 应付管理人报酬 |
992837.08 |
| 应付托管费 |
165472.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186666.27 |
| 负债合计 |
5992645.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577288920.7 |
| 所有者权益合计 |
783911166.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
789903811.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68765821.99 |
| 结算备付金 |
4981698.47 |
| 存出保证金 |
351445.69 |
| 交易性金融资产 |
626688124.96 |
| 股票投资 |
626688124.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7210.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98213.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700892514.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20416310.85 |
| 应付赎回款 |
2147521.12 |
| 应付管理人报酬 |
782434.95 |
| 应付托管费 |
130405.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131951.67 |
| 负债合计 |
25230848.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512133918.68 |
| 所有者权益合计 |
675661666.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
700892514.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49938605.7 |
| 结算备付金 |
959214.83 |
| 存出保证金 |
245407.18 |
| 交易性金融资产 |
650937689.06 |
| 股票投资 |
650937689.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14100000.0 |
| 应收证券清算款 |
8129146.63 |
| 应收利息 |
5991.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18831.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724334885.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9057394.69 |
| 应付赎回款 |
5206026.0 |
| 应付管理人报酬 |
869483.76 |
| 应付托管费 |
144913.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209587.27 |
| 负债合计 |
16439048.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529272555.38 |
| 所有者权益合计 |
707895837.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
724334885.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52950344.7 |
| 结算备付金 |
2106470.92 |
| 存出保证金 |
272809.86 |
| 交易性金融资产 |
632661804.99 |
| 股票投资 |
632661804.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6700000.0 |
| 应收证券清算款 |
6577436.03 |
| 应收利息 |
6827.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145280.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701420974.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21268027.16 |
| 应付赎回款 |
3344829.85 |
| 应付管理人报酬 |
787272.76 |
| 应付托管费 |
131212.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137279.53 |
| 负债合计 |
26956943.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627131695.78 |
| 所有者权益合计 |
674464031.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
701420974.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39707912.87 |
| 结算备付金 |
1753207.91 |
| 存出保证金 |
252464.73 |
| 交易性金融资产 |
674146598.37 |
| 股票投资 |
640932681.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33213916.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
740293.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33798.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716634276.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60692.31 |
| 应付赎回款 |
2552257.52 |
| 应付管理人报酬 |
890131.21 |
| 应付托管费 |
148355.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
383.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192599.6 |
| 负债合计 |
4938490.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700041163.41 |
| 所有者权益合计 |
711695785.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
716634276.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14692876.44 |
| 结算备付金 |
4696217.93 |
| 存出保证金 |
291019.2 |
| 交易性金融资产 |
681034866.41 |
| 股票投资 |
647867421.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33167444.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
351626.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22892.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701089498.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6924762.35 |
| 应付赎回款 |
611904.42 |
| 应付管理人报酬 |
819692.58 |
| 应付托管费 |
136615.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
383.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123214.13 |
| 负债合计 |
9737123.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760761649.5 |
| 所有者权益合计 |
691352375.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
701089498.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61546343.49 |
| 结算备付金 |
872399.16 |
| 存出保证金 |
284249.53 |
| 交易性金融资产 |
312929387.79 |
| 股票投资 |
310968780.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1960607.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
237300000.0 |
| 应收证券清算款 |
9387737.22 |
| 应收利息 |
255626.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60187.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622635931.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6360.0 |
| 应付赎回款 |
183300.07 |
| 应付管理人报酬 |
810793.14 |
| 应付托管费 |
135132.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
518.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370654.45 |
| 负债合计 |
1947995.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784773788.93 |
| 所有者权益合计 |
620687936.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
622635931.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342719190.85 |
| 结算备付金 |
930146.79 |
| 存出保证金 |
217951.65 |
| 交易性金融资产 |
441041931.85 |
| 股票投资 |
439154830.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1887101.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64760.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71684.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785045666.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12374.65 |
| 应付赎回款 |
287228.75 |
| 应付管理人报酬 |
1014494.94 |
| 应付托管费 |
169082.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
197.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222217.74 |
| 负债合计 |
2341142.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783416897.22 |
| 所有者权益合计 |
782704523.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
785045666.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43423701.59 |
| 结算备付金 |
1780359.98 |
| 存出保证金 |
275479.73 |
| 交易性金融资产 |
849774617.15 |
| 股票投资 |
822489336.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27285281.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20923455.37 |
| 应收利息 |
418757.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40765.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916637136.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
920661.11 |
| 应付管理人报酬 |
1162920.43 |
| 应付托管费 |
193820.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389469.31 |
| 负债合计 |
3405412.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816560581.18 |
| 所有者权益合计 |
913231723.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
916637136.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139485393.14 |
| 结算备付金 |
3507211.45 |
| 存出保证金 |
286128.82 |
| 交易性金融资产 |
741264831.92 |
| 股票投资 |
696152032.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45112799.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117716464.6 |
| 应收利息 |
130927.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13944.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002404901.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24653.0 |
| 应付赎回款 |
1427519.52 |
| 应付管理人报酬 |
1139984.53 |
| 应付托管费 |
189997.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228521.53 |
| 负债合计 |
4399189.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950787395.83 |
| 所有者权益合计 |
998005712.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002404901.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74899134.51 |
| 结算备付金 |
1279346.63 |
| 存出保证金 |
321946.94 |
| 交易性金融资产 |
838942808.9 |
| 股票投资 |
837119253.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1823555.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23705.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21956.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915488899.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9049377.67 |
| 应付赎回款 |
289144.37 |
| 应付管理人报酬 |
1169963.93 |
| 应付托管费 |
194993.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292079.45 |
| 负债合计 |
11886414.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929076004.68 |
| 所有者权益合计 |
903602484.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
915488899.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158469575.57 |
| 结算备付金 |
2606330.24 |
| 存出保证金 |
734952.1 |
| 交易性金融资产 |
922376165.41 |
| 股票投资 |
920839922.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1536243.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9699110.04 |
| 应收利息 |
33751.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27217.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093947102.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11235540.42 |
| 应付赎回款 |
2577841.96 |
| 应付管理人报酬 |
1308631.48 |
| 应付托管费 |
218105.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238366.83 |
| 负债合计 |
17149021.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062967235.68 |
| 所有者权益合计 |
1076798080.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093947102.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79626570.55 |
| 结算备付金 |
6598523.85 |
| 存出保证金 |
1729069.18 |
| 交易性金融资产 |
1116198038.43 |
| 股票投资 |
1104240747.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11957290.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
598789.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452748.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205203739.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1536070.39 |
| 应付管理人报酬 |
1526338.69 |
| 应付托管费 |
254389.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196789.36 |
| 负债合计 |
5654232.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729801159.12 |
| 所有者权益合计 |
1199549507.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205203739.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72820240.38 |
| 结算备付金 |
2005706.29 |
| 存出保证金 |
1027446.25 |
| 交易性金融资产 |
1041805766.91 |
| 股票投资 |
1028986188.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12819578.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
408887684.55 |
| 应收利息 |
334870.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1256132.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1528137847.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114349251.24 |
| 应付赎回款 |
45865022.46 |
| 应付管理人报酬 |
2058778.06 |
| 应付托管费 |
343129.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396505.01 |
| 负债合计 |
170069116.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776740449.34 |
| 所有者权益合计 |
1358068731.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1528137847.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181835057.56 |
| 结算备付金 |
6808506.5 |
| 存出保证金 |
923607.07 |
| 交易性金融资产 |
1122568734.79 |
| 股票投资 |
1122568734.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50016.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96423.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1482282345.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81801727.99 |
| 应付赎回款 |
5166742.54 |
| 应付管理人报酬 |
1798780.62 |
| 应付托管费 |
299796.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319472.74 |
| 负债合计 |
92400025.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1090625494.64 |
| 所有者权益合计 |
1389882320.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1482282345.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89159278.4 |
| 结算备付金 |
19121401.5 |
| 存出保证金 |
954681.4 |
| 交易性金融资产 |
1145728511.62 |
| 股票投资 |
1020379511.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125349000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6245467.94 |
| 应收利息 |
3251089.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15123.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314475553.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3297577.89 |
| 应付赎回款 |
1867633.04 |
| 应付管理人报酬 |
1580818.3 |
| 应付托管费 |
263469.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240180.36 |
| 负债合计 |
9548364.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317280585.42 |
| 所有者权益合计 |
1304927189.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314475553.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105647274.27 |
| 结算备付金 |
10371082.8 |
| 存出保证金 |
1060091.57 |
| 交易性金融资产 |
1162310854.35 |
| 股票投资 |
1155478333.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6832520.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
89786157.83 |
| 应收利息 |
109006.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89046.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449373514.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10331301.08 |
| 应付赎回款 |
1792648.23 |
| 应付管理人报酬 |
1813111.16 |
| 应付托管费 |
302185.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198756.08 |
| 负债合计 |
16937026.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403541557.08 |
| 所有者权益合计 |
1432436487.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449373514.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127573997.92 |
| 结算备付金 |
5202078.48 |
| 存出保证金 |
926768.13 |
| 交易性金融资产 |
1153690921.84 |
| 股票投资 |
1108723466.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44967455.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
215000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8260855.05 |
| 应收利息 |
976390.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37059.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511668071.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10240272.84 |
| 应付赎回款 |
333697.71 |
| 应付管理人报酬 |
1918328.56 |
| 应付托管费 |
319721.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225399.09 |
| 负债合计 |
15117916.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1594255793.21 |
| 所有者权益合计 |
1496550155.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511668071.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211489276.22 |
| 结算备付金 |
2374413.86 |
| 存出保证金 |
1573684.19 |
| 交易性金融资产 |
1647761346.21 |
| 股票投资 |
1592031346.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55730000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
676675.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117297.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1863992693.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18999426.44 |
| 应付赎回款 |
1362922.98 |
| 应付管理人报酬 |
2079727.61 |
| 应付托管费 |
346621.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901636.4 |
| 负债合计 |
25191352.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1948233923.82 |
| 所有者权益合计 |
1838801341.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1863992693.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239091784.98 |
| 结算备付金 |
4202973.75 |
| 存出保证金 |
1669931.45 |
| 交易性金融资产 |
1488370218.45 |
| 股票投资 |
1432620218.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55750000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18833173.56 |
| 应收利息 |
1438764.95 |
| 应收股利 |
217594.62 |
| 应收申购款 |
94138.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1823918580.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
756562.55 |
| 应付管理人报酬 |
2242245.07 |
| 应付托管费 |
373707.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
732612.91 |
| 负债合计 |
5713784.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1923300345.22 |
| 所有者权益合计 |
1818204795.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1823918580.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206782941.96 |
| 结算备付金 |
4570774.89 |
| 存出保证金 |
1366556.79 |
| 交易性金融资产 |
1525994697.84 |
| 股票投资 |
1428005313.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97989384.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4965331.29 |
| 应收利息 |
503620.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55327.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1834239250.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13304758.94 |
| 应付赎回款 |
608837.53 |
| 应付管理人报酬 |
2391607.54 |
| 应付托管费 |
398601.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1649794.57 |
| 负债合计 |
19764609.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958992323.11 |
| 所有者权益合计 |
1814474640.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834239250.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415604034.93 |
| 结算备付金 |
3225709.38 |
| 存出保证金 |
3189247.57 |
| 交易性金融资产 |
1617635176.01 |
| 股票投资 |
1617220086.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415089.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24149546.55 |
| 应收利息 |
123583.09 |
| 应收股利 |
918251.4 |
| 应收申购款 |
42822.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2114888371.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1056473.51 |
| 应付赎回款 |
950954.28 |
| 应付管理人报酬 |
2545770.44 |
| 应付托管费 |
424295.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1736192.86 |
| 负债合计 |
8847265.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1922813715.47 |
| 所有者权益合计 |
2106041105.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2114888371.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214058966.35 |
| 结算备付金 |
8895986.69 |
| 存出保证金 |
2815804.95 |
| 交易性金融资产 |
2208989963.39 |
| 股票投资 |
2208989963.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47041897.35 |
| 应收利息 |
60014.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405408.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2482268041.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2054621.29 |
| 应付管理人报酬 |
3272840.12 |
| 应付托管费 |
545473.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1706243.33 |
| 负债合计 |
8644571.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1935045994.13 |
| 所有者权益合计 |
2473623470.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2482268041.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185287905.72 |
| 结算备付金 |
6914297.12 |
| 存出保证金 |
4497305.49 |
| 交易性金融资产 |
1997150446.31 |
| 股票投资 |
1611118567.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386031879.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2718764.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360277.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2376928996.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27453367.22 |
| 应付赎回款 |
1034375.15 |
| 应付管理人报酬 |
3046840.09 |
| 应付托管费 |
507806.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1486507.32 |
| 负债合计 |
37646845.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2276007233.79 |
| 所有者权益合计 |
2339282151.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2376928996.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388524610.52 |
| 结算备付金 |
3827258.55 |
| 存出保证金 |
1348780.49 |
| 交易性金融资产 |
2782417722.08 |
| 股票投资 |
2556992626.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225425095.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2356380.75 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1891257.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64631.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3180430641.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134861702.57 |
| 应付赎回款 |
5342359.38 |
| 应付管理人报酬 |
3844044.14 |
| 应付托管费 |
640674.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1467634.38 |
| 负债合计 |
148497798.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2406913555.62 |
| 所有者权益合计 |
3031932842.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3180430641.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206279744.66 |
| 结算备付金 |
5151093.89 |
| 存出保证金 |
2255805.9 |
| 交易性金融资产 |
2904658579.36 |
| 股票投资 |
2574165510.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330493069.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4852780.22 |
| 应收利息 |
5477467.07 |
| 应收股利 |
200980.44 |
| 应收申购款 |
461391.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3129337843.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10351605.72 |
| 应付管理人报酬 |
3698330.5 |
| 应付托管费 |
616388.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1523606.46 |
| 负债合计 |
22569196.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2773524272.2 |
| 所有者权益合计 |
3106768646.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3129337843.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85549610.0 |
| 结算备付金 |
2646220.46 |
| 存出保证金 |
1348780.49 |
| 交易性金融资产 |
2376627274.7 |
| 股票投资 |
1449228092.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
927399181.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20997222.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177584.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2487346692.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4667614.88 |
| 应付赎回款 |
1287476.14 |
| 应付管理人报酬 |
3278587.6 |
| 应付托管费 |
546431.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1369352.34 |
| 负债合计 |
12872822.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010044383.6 |
| 所有者权益合计 |
2474473870.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2487346692.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236008970.02 |
| 结算备付金 |
5845343.91 |
| 存出保证金 |
1936300.35 |
| 交易性金融资产 |
2900679816.21 |
| 股票投资 |
2338837832.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561841984.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
15879990.21 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292430552.37 |
| 应收利息 |
7292940.84 |
| 应收股利 |
1088812.48 |
| 应收申购款 |
1547519.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3462710245.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3130165.98 |
| 应付管理人报酬 |
4540564.48 |
| 应付托管费 |
756760.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1713935.41 |
| 负债合计 |
13204239.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3197627763.55 |
| 所有者权益合计 |
3449506005.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3462710245.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
612822286.51 |
| 结算备付金 |
6088686.45 |
| 存出保证金 |
2621713.17 |
| 交易性金融资产 |
6631526938.17 |
| 股票投资 |
5742191744.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889335194.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9087408.11 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39251950.33 |
| 应收利息 |
6781033.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2977177.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7311157194.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45091898.79 |
| 应付管理人报酬 |
8984564.09 |
| 应付托管费 |
1497427.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1857444.13 |
| 负债合计 |
64147425.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3535422725.07 |
| 所有者权益合计 |
7247009768.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7311157194.35 |
